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万家稳鑫30天滚动持有短债A基金净值查询(013207)

今天最新净值 1.0805 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0805
  • 成立日期:2021-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3568亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈奕雯
近一季万家稳鑫30天滚动持有短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)基金累计收益率1.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2024-03-26 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2024-03-25 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2024-03-22 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2024-03-21 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2024-03-20 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2024-03-19 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2024-03-18 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0808 1.0808 1.0805 1.0805 0.0003 0.03%
2024-03-15 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2024-03-14 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2024-03-13 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0805 1.0805 1.0806 1.0806 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0806 1.0806 1.0807 1.0807 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2024-03-08 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2024-03-07 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2024-03-06 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2024-03-05 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2024-03-04 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2024-03-01 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0801 1.0801 1.0802 1.0802 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2024-02-28 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2024-02-27 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2024-02-26 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2024-02-23 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2024-02-22 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2024-02-21 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2024-02-20 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2024-02-19 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0784 1.0784 1.0774 1.0774 0.0010 0.09%
2024-02-08 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-02-07 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2024-02-06 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0771 1.0771 1.0774 1.0774 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2024-02-02 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2024-02-01 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2024-01-31 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0767 1.0767 1.0762 1.0762 0.0005 0.05%
2024-01-30 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0762 1.0762 1.0757 1.0757 0.0005 0.05%
2024-01-29 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2024-01-26 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2024-01-25 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2024-01-24 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2024-01-23 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2024-01-22 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0751 1.0751 1.0748 1.0748 0.0003 0.03%
2024-01-19 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0748 1.0748 1.0746 1.0746 0.0002 0.02%
2024-01-18 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2024-01-17 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2024-01-16 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2024-01-15 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2024-01-12 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2024-01-11 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2024-01-10 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2024-01-09 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2024-01-08 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0737 1.0737 1.0734 1.0734 0.0003 0.03%
2024-01-05 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2024-01-04 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2024-01-03 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-01-02 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2023-12-29 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0727 1.0727 1.0722 1.0722 0.0005 0.05%
2023-12-28 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家鑫享纯债A 1.0354 0.16%
万家鑫享纯债C 1.0328 0.16%
万家鑫丰A 1.0327 0.16%
万家鑫悦纯债A 1.0337 0.16%
万家鑫悦纯债C 1.0305 0.16%
万家鑫璟纯债C 1.1704 0.15%
万家鑫丰C 1.0301 0.15%
万家鑫融纯债债券C 1.0175 0.15%
万家鑫融纯债债券A 1.0165 0.14%
万家鑫璟纯债A 1.1838 0.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%