万家稳鑫30天滚动持有短债A基金净值查询(013207)
今天最新净值
1.0805
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0805
- 成立日期：2021-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3568亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈奕雯
近一周,万家稳鑫30天滚动持有短债A(013207)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013207 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
013207 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
013207 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
013207 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
013207 |
万家稳鑫30天滚动持有短债A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0005 |
0.05% |
