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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(026105)

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今天最新净值 1.0001 0.0000 0.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0001
成立日期：2025-12-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：万家基金
基金经理：翟晴

近一季万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A(026105)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0001	1.0001	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-12-05	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-03	026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%