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万家沪深300指数增强C(万家瑞旭C) - 基金主页(代码:002671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9204 -0.0074 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9282 0.0081 0.4225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1204
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5716亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.12%	-0.03%	-3.75%	-7.22%	8.90%	49.30%	21.50%	114.04%
同类排名	1642/4773	3654/5517	2204/5427	2607/5241	1459/4404	1530/2955	1439/2255	-

万家沪深300指数增强C(002671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9419	1.12%
2026-09-17	1.9204	-0.38%
2026-09-16	1.9278	0.63%
2026-09-15	1.9157	-0.76%
2026-09-14	1.9303	-0.63%
2026-09-11	1.9425	-0.90%

万家沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.2000元

万家沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.12%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.84%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.40%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.71%	2.18%
600519	贵州茅台	0.0000	1.65%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.54%	1.13%
600183	生益科技	0.0000	1.48%	1.84%
600036	招商银行	0.0000	1.39%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	1.34%	6.71%
600919	江苏银行	0.0000	1.31%	2.88%

万家沪深300指数增强C(002671)基金档案

基金代码	002671	基金简称	万家沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-22	成立日期	2016-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.78亿元	最近份额	11.5716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%