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万家瑞旭灵活配置混合C - 基金主页(代码:002671)

今天最新净值 1.4789 0.0035 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4671 0.0104 0.7143%
  • 累计净值:1.6789
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.6059亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.40% 0.05% 4.87% 2.33% -13.53% -9.05% -20.98% 63.93%
同类排名 1512/2643 2210/2752 2074/2723 1185/2605 1303/2194 1000/1816 687/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分红 每份派现金0.2000元
万家瑞旭灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 5.9800 4.32% -0.03%
000333 美的集团 0.0000 3.04% -0.91%
300498 温氏股份 0.0000 2.60% 2.32%
600016 民生银行 0.0000 2.50% -0.25%
601225 陕西煤业 0.0000 2.46% -0.24%
601390 中国中铁 0.0000 2.07% 2.20%
600025 华能水电 0.0000 2.05% 1.70%
601198 东兴证券 0.0000 1.92% 0.63%
601985 中国核电 0.0000 1.88% 1.90%
600372 中航机载 0.0000 1.74% -0.43%
万家瑞旭灵活配置混合C(002671)基金档案
基金代码 002671 基金简称 万家瑞旭C 基金全称
发行日期 2016-09-19~2016-09-22 成立日期 2016-09-26 基金类型
基金经理 乔亮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 18.6059亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率