万家品质生活混合A(万家品质生活)基金净值查询(519195)

今天最新净值 5.5221 -0.0720 -1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.0774 0.1489 3.0220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9401
成立日期：2015-08-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.5218亿
最近资产：26.55亿元
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一季万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家品质生活混合A(519195)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519195	万家品质生活混合A	5.5218	5.9398	5.5221	5.9401	-0.0003	-0.01%
2026-09-14	519195	万家品质生活混合A	5.5221	5.9401	5.5941	6.0121	-0.0720	-1.30%
2026-09-11	519195	万家品质生活混合A	5.5941	6.0121	5.6208	6.0388	-0.0267	-0.48%
2026-09-10	519195	万家品质生活混合A	5.6208	6.0388	5.6880	6.1060	-0.0672	-1.18%
2026-09-09	519195	万家品质生活混合A	5.6880	6.1060	5.7101	6.1281	-0.0221	-0.39%
2026-09-08	519195	万家品质生活混合A	5.7101	6.1281	5.7405	6.1585	-0.0304	-0.53%
2026-09-07	519195	万家品质生活混合A	5.7405	6.1585	5.6684	6.0864	0.0721	1.27%
2026-09-04	519195	万家品质生活混合A	5.6684	6.0864	5.6301	6.0481	0.0383	0.68%
2026-09-03	519195	万家品质生活混合A	5.6301	6.0481	5.6187	6.0367	0.0114	0.20%
2026-09-02	519195	万家品质生活混合A	5.6187	6.0367	5.6882	6.1062	-0.0695	-1.22%

2026-09-01	519195	万家品质生活混合A	5.6882	6.1062	5.7384	6.1564	-0.0502	-0.87%
2026-08-31	519195	万家品质生活混合A	5.7384	6.1564	5.7335	6.1515	0.0049	0.09%
2026-08-28	519195	万家品质生活混合A	5.7335	6.1515	5.7758	6.1938	-0.0423	-0.73%
2026-08-27	519195	万家品质生活混合A	5.7758	6.1938	5.7151	6.1331	0.0607	1.06%
2026-08-26	519195	万家品质生活混合A	5.7151	6.1331	5.6832	6.1012	0.0319	0.56%
2026-08-25	519195	万家品质生活混合A	5.6832	6.1012	5.7135	6.1315	-0.0303	-0.53%
2026-08-24	519195	万家品质生活混合A	5.7135	6.1315	5.7769	6.1949	-0.0634	-1.10%
2026-08-21	519195	万家品质生活混合A	5.7769	6.1949	5.7872	6.2052	-0.0103	-0.18%
2026-08-20	519195	万家品质生活混合A	5.7872	6.2052	5.7977	6.2157	-0.0105	-0.18%
2026-08-19	519195	万家品质生活混合A	5.7977	6.2157	5.9416	6.3596	-0.1439	-2.42%
2026-08-18	519195	万家品质生活混合A	5.9416	6.3596	5.9183	6.3363	0.0233	0.39%
2026-08-17	519195	万家品质生活混合A	5.9183	6.3363	5.8722	6.2902	0.0461	0.79%
2026-08-14	519195	万家品质生活混合A	5.8722	6.2902	5.8372	6.2552	0.0350	0.60%
2026-08-13	519195	万家品质生活混合A	5.8372	6.2552	5.8809	6.2989	-0.0437	-0.74%
2026-08-12	519195	万家品质生活混合A	5.8809	6.2989	5.8620	6.2800	0.0189	0.32%

2026-08-11	519195	万家品质生活混合A	5.8620	6.2800	5.8903	6.3083	-0.0283	-0.48%
2026-08-10	519195	万家品质生活混合A	5.8903	6.3083	5.8749	6.2929	0.0154	0.26%
2026-08-07	519195	万家品质生活混合A	5.8749	6.2929	5.7911	6.2091	0.0838	1.45%
2026-08-06	519195	万家品质生活混合A	5.7911	6.2091	5.8027	6.2207	-0.0116	-0.20%
2026-08-05	519195	万家品质生活混合A	5.8027	6.2207	5.7839	6.2019	0.0188	0.33%
2026-08-04	519195	万家品质生活混合A	5.7839	6.2019	5.6449	6.0629	0.1390	2.46%
2026-08-03	519195	万家品质生活混合A	5.6449	6.0629	5.7054	6.1234	-0.0605	-1.06%
2026-07-31	519195	万家品质生活混合A	5.7054	6.1234	5.6362	6.0542	0.0692	1.23%
2026-07-30	519195	万家品质生活混合A	5.6362	6.0542	5.7336	6.1516	-0.0974	-1.70%
2026-07-29	519195	万家品质生活混合A	5.7336	6.1516	5.6137	6.0317	0.1199	2.14%
2026-07-28	519195	万家品质生活混合A	5.6137	6.0317	5.8148	6.2328	-0.2011	-3.46%
2026-07-27	519195	万家品质生活混合A	5.8148	6.2328	5.7420	6.1600	0.0728	1.27%
2026-07-24	519195	万家品质生活混合A	5.7420	6.1600	5.8558	6.2738	-0.1138	-1.94%
2026-07-23	519195	万家品质生活混合A	5.8558	6.2738	5.9369	6.3549	-0.0811	-1.37%
2026-07-22	519195	万家品质生活混合A	5.9369	6.3549	5.9849	6.4029	-0.0480	-0.80%
2026-07-21	519195	万家品质生活混合A	5.9849	6.4029	5.8507	6.2687	0.1342	2.29%
2026-07-20	519195	万家品质生活混合A	5.8507	6.2687	5.6882	6.1062	0.1625	2.86%
2026-07-17	519195	万家品质生活混合A	5.6882	6.1062	5.9703	6.3883	-0.2821	-4.73%
2026-07-16	519195	万家品质生活混合A	5.9703	6.3883	6.0382	6.4562	-0.0679	-1.12%
2026-07-15	519195	万家品质生活混合A	6.0382	6.4562	5.9731	6.3911	0.0651	1.09%
2026-07-14	519195	万家品质生活混合A	5.9731	6.3911	5.8848	6.3028	0.0883	1.50%
2026-07-13	519195	万家品质生活混合A	5.8848	6.3028	5.9386	6.3566	-0.0538	-0.91%
2026-07-10	519195	万家品质生活混合A	5.9386	6.3566	5.9956	6.4136	-0.0570	-0.95%
2026-07-09	519195	万家品质生活混合A	5.9956	6.4136	5.8623	6.2803	0.1333	2.27%
2026-07-08	519195	万家品质生活混合A	5.8623	6.2803	5.8632	6.2812	-0.0009	-0.02%
2026-07-07	519195	万家品质生活混合A	5.8632	6.2812	5.8990	6.3170	-0.0358	-0.61%
2026-07-06	519195	万家品质生活混合A	5.8990	6.3170	5.8192	6.2372	0.0798	1.37%
2026-07-03	519195	万家品质生活混合A	5.8192	6.2372	5.7784	6.1964	0.0408	0.71%
2026-07-02	519195	万家品质生活混合A	5.7784	6.1964	5.9933	6.4113	-0.2149	-3.59%
2026-07-01	519195	万家品质生活混合A	5.9933	6.4113	6.0586	6.4766	-0.0653	-1.08%
2026-06-30	519195	万家品质生活混合A	6.0586	6.4766	5.9345	6.3525	0.1241	2.09%
2026-06-29	519195	万家品质生活混合A	5.9345	6.3525	5.8232	6.2412	0.1113	1.91%
2026-06-26	519195	万家品质生活混合A	5.8232	6.2412	6.0288	6.4468	-0.2056	-3.41%
2026-06-25	519195	万家品质生活混合A	6.0288	6.4468	5.8741	6.2921	0.1547	2.63%
2026-06-24	519195	万家品质生活混合A	5.8741	6.2921	5.8120	6.2300	0.0621	1.07%
2026-06-23	519195	万家品质生活混合A	5.8120	6.2300	5.9719	6.3899	-0.1599	-2.68%
2026-06-22	519195	万家品质生活混合A	5.9719	6.3899	5.9153	6.3333	0.0566	0.96%
2026-06-18	519195	万家品质生活混合A	5.9153	6.3333	5.7410	6.1590	0.1743	3.04%
2026-06-17	519195	万家品质生活混合A	5.7410	6.1590	5.7179	6.1359	0.0231	0.40%
2026-06-16	519195	万家品质生活混合A	5.7179	6.1359	5.7729	6.1909	-0.0550	-0.95%

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万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
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