万家品质生活混合A(万家品质生活)基金净值查询(519195)

今天最新净值 4.6352 -0.0309 -0.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.7305 0.1890 4.1610%

累计净值：5.0532
成立日期：2015-08-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.5218亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一季万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家品质生活混合A(519195)基金累计收益率7.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519195	万家品质生活混合A	4.5415	4.9595	4.6352	5.0532	-0.0937	-2.02%
2025-12-15	519195	万家品质生活混合A	4.6352	5.0532	4.6661	5.0841	-0.0309	-0.66%
2025-12-12	519195	万家品质生活混合A	4.6661	5.0841	4.6452	5.0632	0.0209	0.45%
2025-12-11	519195	万家品质生活混合A	4.6452	5.0632	4.7370	5.1550	-0.0918	-1.94%
2025-12-10	519195	万家品质生活混合A	4.7370	5.1550	4.7075	5.1255	0.0295	0.63%
2025-12-09	519195	万家品质生活混合A	4.7075	5.1255	4.6888	5.1068	0.0187	0.40%
2025-12-08	519195	万家品质生活混合A	4.6888	5.1068	4.5834	5.0014	0.1054	2.30%
2025-12-05	519195	万家品质生活混合A	4.5834	5.0014	4.5759	4.9939	0.0075	0.16%
2025-12-04	519195	万家品质生活混合A	4.5759	4.9939	4.5551	4.9731	0.0208	0.46%
2025-12-03	519195	万家品质生活混合A	4.5551	4.9731	4.5922	5.0102	-0.0371	-0.81%

2025-12-02	519195	万家品质生活混合A	4.5922	5.0102	4.6113	5.0293	-0.0191	-0.41%
2025-12-01	519195	万家品质生活混合A	4.6113	5.0293	4.5332	4.9512	0.0781	1.72%
2025-11-28	519195	万家品质生活混合A	4.5332	4.9512	4.5211	4.9391	0.0121	0.27%
2025-11-27	519195	万家品质生活混合A	4.5211	4.9391	4.5106	4.9286	0.0105	0.23%
2025-11-26	519195	万家品质生活混合A	4.5106	4.9286	4.4109	4.8289	0.0997	2.26%
2025-11-25	519195	万家品质生活混合A	4.4109	4.8289	4.3308	4.7488	0.0801	1.85%
2025-11-24	519195	万家品质生活混合A	4.3308	4.7488	4.3592	4.7772	-0.0284	-0.65%
2025-11-21	519195	万家品质生活混合A	4.3592	4.7772	4.4378	4.8558	-0.0786	-1.77%
2025-11-20	519195	万家品质生活混合A	4.4378	4.8558	4.4442	4.8622	-0.0064	-0.14%
2025-11-19	519195	万家品质生活混合A	4.4442	4.8622	4.4150	4.8330	0.0292	0.66%
2025-11-18	519195	万家品质生活混合A	4.4150	4.8330	4.4367	4.8547	-0.0217	-0.49%
2025-11-17	519195	万家品质生活混合A	4.4367	4.8547	4.4267	4.8447	0.0100	0.23%
2025-11-14	519195	万家品质生活混合A	4.4267	4.8447	4.5151	4.9331	-0.0884	-1.96%
2025-11-13	519195	万家品质生活混合A	4.5151	4.9331	4.4911	4.9091	0.0240	0.53%
2025-11-12	519195	万家品质生活混合A	4.4911	4.9091	4.4867	4.9047	0.0044	0.10%

2025-11-11	519195	万家品质生活混合A	4.4867	4.9047	4.5231	4.9411	-0.0364	-0.80%
2025-11-10	519195	万家品质生活混合A	4.5231	4.9411	4.5418	4.9598	-0.0187	-0.41%
2025-11-07	519195	万家品质生活混合A	4.5418	4.9598	4.5767	4.9947	-0.0349	-0.76%
2025-11-06	519195	万家品质生活混合A	4.5767	4.9947	4.5158	4.9338	0.0609	1.35%
2025-11-05	519195	万家品质生活混合A	4.5158	4.9338	4.5180	4.9360	-0.0022	-0.05%
2025-11-04	519195	万家品质生活混合A	4.5180	4.9360	4.5415	4.9595	-0.0235	-0.52%
2025-11-03	519195	万家品质生活混合A	4.5415	4.9595	4.5076	4.9256	0.0339	0.75%
2025-10-31	519195	万家品质生活混合A	4.5076	4.9256	4.6029	5.0209	-0.0953	-2.07%
2025-10-30	519195	万家品质生活混合A	4.6029	5.0209	4.7185	5.1365	-0.1156	-2.45%
2025-10-29	519195	万家品质生活混合A	4.7185	5.1365	4.7217	5.1397	-0.0032	-0.07%
2025-10-28	519195	万家品质生活混合A	4.7217	5.1397	4.7413	5.1593	-0.0196	-0.41%
2025-10-27	519195	万家品质生活混合A	4.7413	5.1593	4.6138	5.0318	0.1275	2.76%
2025-10-24	519195	万家品质生活混合A	4.6138	5.0318	4.4319	4.8499	0.1819	4.10%
2025-10-23	519195	万家品质生活混合A	4.4319	4.8499	4.5052	4.9232	-0.0733	-1.63%
2025-10-22	519195	万家品质生活混合A	4.5052	4.9232	4.5107	4.9287	-0.0055	-0.12%
2025-10-21	519195	万家品质生活混合A	4.5107	4.9287	4.3548	4.7728	0.1559	3.58%
2025-10-20	519195	万家品质生活混合A	4.3548	4.7728	4.2400	4.6580	0.1148	2.71%
2025-10-17	519195	万家品质生活混合A	4.2400	4.6580	4.3402	4.7582	-0.1002	-2.31%
2025-10-16	519195	万家品质生活混合A	4.3402	4.7582	4.3166	4.7346	0.0236	0.55%
2025-10-15	519195	万家品质生活混合A	4.3166	4.7346	4.2546	4.6726	0.0620	1.46%
2025-10-14	519195	万家品质生活混合A	4.2546	4.6726	4.4220	4.8400	-0.1674	-3.79%
2025-10-13	519195	万家品质生活混合A	4.4220	4.8400	4.4588	4.8768	-0.0368	-0.83%
2025-10-10	519195	万家品质生活混合A	4.4588	4.8768	4.5868	5.0048	-0.1280	-2.79%
2025-10-09	519195	万家品质生活混合A	4.5868	5.0048	4.5233	4.9413	0.0635	1.40%
2025-09-30	519195	万家品质生活混合A	4.5233	4.9413	4.5030	4.9210	0.0203	0.45%
2025-09-29	519195	万家品质生活混合A	4.5030	4.9210	4.4495	4.8675	0.0535	1.20%
2025-09-26	519195	万家品质生活混合A	4.4495	4.8675	4.5645	4.9825	-0.1150	-2.52%
2025-09-25	519195	万家品质生活混合A	4.5645	4.9825	4.4955	4.9135	0.0690	1.53%
2025-09-24	519195	万家品质生活混合A	4.4955	4.9135	4.4639	4.8819	0.0316	0.71%
2025-09-23	519195	万家品质生活混合A	4.4639	4.8819	4.4612	4.8792	0.0027	0.06%
2025-09-22	519195	万家品质生活混合A	4.4612	4.8792	4.3674	4.7854	0.0938	2.15%
2025-09-19	519195	万家品质生活混合A	4.3674	4.7854	4.3821	4.8001	-0.0147	-0.34%
2025-09-18	519195	万家品质生活混合A	4.3821	4.8001	4.3903	4.8083	-0.0082	-0.19%
2025-09-17	519195	万家品质生活混合A	4.3903	4.8083	4.3742	4.7922	0.0161	0.37%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%