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万家品质生活混合A(万家品质生活)基金净值查询(519195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.6026 -0.0072 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.0774 0.1489 3.0220% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0206
成立日期：2015-08-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.5218亿
最近资产：26.55亿元
基金公司：万家基金
基金经理：莫海波

近一周万家品质生活混合A|万家品质生活基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家品质生活混合A(519195)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519195	万家品质生活混合A	5.6789	6.0969	5.6026	6.0206	0.0763	1.36%
2026-09-17	519195	万家品质生活混合A	5.6026	6.0206	5.6098	6.0278	-0.0072	-0.13%
2026-09-16	519195	万家品质生活混合A	5.6098	6.0278	5.5218	5.9398	0.0880	1.59%
2026-09-15	519195	万家品质生活混合A	5.5218	5.9398	5.5221	5.9401	-0.0003	-0.01%
2026-09-14	519195	万家品质生活混合A	5.5221	5.9401	5.5941	6.0121	-0.0720	-1.30%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%