万家裕利债券C基金净值查询(024107)
今天最新净值
0.9927
-0.0033 -0.33%
2025-12-17
- 累计净值：0.9927
- 成立日期：2025-09-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：董一平 石东
近一季,万家裕利债券C(024107)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9989 |
0.9989 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
024107 |
万家裕利债券C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-28 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9917 |
0.9917 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0097 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
024107 |
万家裕利债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
024107 |
万家裕利债券C |
1.0030 |
1.0030 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
024107 |
万家裕利债券C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0025 |
-0.25% |
