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万家裕利债券C基金净值查询(024107)

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今天最新净值 1.0430 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0233 0.0017 0.1705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0430
成立日期：2025-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平石东

近一周万家裕利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家裕利债券C(024107)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024107	万家裕利债券C	1.0453	1.0453	1.0430	1.0430	0.0023	0.22%
2026-09-15	024107	万家裕利债券C	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024107	万家裕利债券C	1.0431	1.0431	1.0450	1.0450	-0.0019	-0.18%
2026-09-11	024107	万家裕利债券C	1.0450	1.0450	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	024107	万家裕利债券C	1.0480	1.0480	1.0496	1.0496	-0.0016	-0.15%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%
华宝安融六个月持有期债券C	1.0052	-0.04%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%