基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家裕利债券C基金净值查询(024107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0430 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0233 0.0017 0.1705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0430
成立日期：2025-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平石东

近一周万家裕利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家裕利债券C(024107)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024107	万家裕利债券C	1.0453	1.0453	1.0430	1.0430	0.0023	0.22%
2026-09-15	024107	万家裕利债券C	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024107	万家裕利债券C	1.0431	1.0431	1.0450	1.0450	-0.0019	-0.18%
2026-09-11	024107	万家裕利债券C	1.0450	1.0450	1.0480	1.0480	-0.0030	-0.29%
2026-09-10	024107	万家裕利债券C	1.0480	1.0480	1.0496	1.0496	-0.0016	-0.15%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%
万家健康产业混合C	0.5179	0.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%