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万家裕利债券C - 基金主页(代码:024107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0453 0.0023 0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0233 0.0017 0.1705% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0453
成立日期：2025-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.66%	-0.41%	-0.09%	-1.84%	-	-	-	2.87%
同类排名	207/1519	1213/1762	449/1768	1293/1726				-

万家裕利债券C(024107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0435	-0.17%
2026-09-16	1.0453	0.22%
2026-09-15	1.0430	-0.01%
2026-09-14	1.0431	-0.18%
2026-09-11	1.0450	-0.29%
2026-09-10	1.0480	-0.15%

万家裕利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.49%	1.23%
603256	宏和科技	0.0000	0.45%	4.87%
300308	中际旭创	0.0000	0.44%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.43%	0.13%
600900	长江电力	0.0000	0.42%	1.35%
601225	陕西煤业	0.0000	0.41%	-2.46%
600183	生益科技	0.0000	0.40%	1.84%
001301	尚太科技	0.0000	0.39%	-1.67%
601088	中国神华	0.0000	0.38%	-2.06%
300750	宁德时代	0.0000	0.36%	-1.24%
688347	华虹宏力	0.0000	0.29%	4.17%

万家裕利债券C(024107)基金档案

基金代码	024107	基金简称	万家裕利债券C	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董一平石东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%