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万家裕利债券C - 基金主页(代码:024107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9927 -0.0033 -0.33%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9927
成立日期：2025-09-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.56亿元
基金公司：万家基金
基金经理：董一平石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.08%	-0.48%	-	-	-	-	-0.18%
同类排名		1155/1507	892/1481					-

万家裕利债券C(024107)基金档案

基金代码	024107	基金简称	万家裕利债券C	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董一平石东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家科技创新混合A	0.9761	3.70%
万家科技创新混合C	0.9476	3.70%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.52%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.52%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.31%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.31%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.30%
科创主题	2.4530	3.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债C	1.8801	2.71%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.51%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.50%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.38%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.07%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.07%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.07%
华商可转债C	1.8651	1.88%