万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(022560)

今天最新净值 1.0530 -0.0030 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：2025-03-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：万家基金
基金经理：任峥贺嘉仪

近一季万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A(022560)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0530	1.0530	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0560	1.0560	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0577	1.0577	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0574	1.0574	0.0003	0.03%
2026-09-08	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0579	1.0579	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0549	1.0549	0.0030	0.28%
2026-09-04	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0565	1.0565	-0.0016	-0.15%
2026-09-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0547	1.0547	0.0018	0.17%
2026-09-02	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0588	1.0588	-0.0041	-0.39%
2026-09-01	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0611	1.0611	-0.0023	-0.22%

2026-08-31	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2026-08-28	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0623	1.0623	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0594	1.0594	0.0029	0.27%
2026-08-26	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0583	1.0583	0.0011	0.10%
2026-08-25	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0613	1.0613	-0.0029	-0.27%
2026-08-21	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0591	1.0591	0.0022	0.21%
2026-08-20	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0566	1.0566	0.0025	0.24%
2026-08-19	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0666	1.0666	-0.0100	-0.94%
2026-08-18	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0671	1.0671	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0608	1.0608	0.0063	0.59%
2026-08-14	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0597	1.0597	0.0011	0.10%
2026-08-13	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0612	1.0612	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0588	1.0588	0.0024	0.23%
2026-08-11	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0607	1.0607	-0.0019	-0.18%

2026-08-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0600	1.0600	0.0007	0.07%
2026-08-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0561	1.0561	0.0039	0.37%
2026-08-06	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0550	1.0550	0.0011	0.10%
2026-08-05	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0496	1.0496	0.0054	0.51%
2026-08-04	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0442	1.0442	0.0054	0.52%
2026-08-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0465	1.0465	-0.0023	-0.22%
2026-07-31	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0428	1.0428	0.0037	0.35%
2026-07-30	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0479	1.0479	-0.0051	-0.49%
2026-07-29	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2026-07-28	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0547	1.0547	-0.0079	-0.75%
2026-07-27	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0501	1.0501	0.0046	0.44%
2026-07-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0539	1.0539	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%
2026-07-22	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0550	1.0550	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0466	1.0466	0.0084	0.80%
2026-07-20	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0479	1.0479	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0572	1.0572	-0.0093	-0.88%
2026-07-16	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0610	1.0610	-0.0038	-0.36%
2026-07-15	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0631	1.0631	-0.0021	-0.20%
2026-07-14	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0586	1.0586	0.0045	0.43%
2026-07-13	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0649	1.0649	-0.0063	-0.59%
2026-07-10	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0695	1.0695	-0.0046	-0.43%
2026-07-09	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0648	1.0648	0.0047	0.44%
2026-07-08	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0665	1.0665	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0689	1.0689	-0.0024	-0.22%
2026-07-06	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0697	1.0697	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0679	1.0679	0.0018	0.17%
2026-07-02	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0739	1.0739	-0.0060	-0.56%
2026-07-01	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0762	1.0762	-0.0023	-0.21%
2026-06-30	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0731	1.0731	0.0031	0.29%
2026-06-29	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0715	1.0715	0.0016	0.15%
2026-06-26	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0761	1.0761	-0.0046	-0.43%
2026-06-25	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0743	1.0743	0.0018	0.17%
2026-06-24	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0714	1.0714	0.0029	0.27%
2026-06-23	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0777	1.0777	-0.0063	-0.58%
2026-06-22	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0747	1.0747	0.0030	0.28%
2026-06-18	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0747	1.0747	1.0734	1.0734	0.0013	0.12%
2026-06-17	022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0705	1.0705	0.0029	0.27%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%