万家瑞丰灵活配置混合A(万家瑞丰A)基金净值查询(001488)

今天最新净值 1.8609 0.0175 0.95% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8617 0.0042 0.2275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8609
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0770亿
最近资产：0.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：张永强

近一季万家瑞丰灵活配置混合A|万家瑞丰A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞丰灵活配置混合A(001488)基金累计收益率-6.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8609	1.8609	1.8434	1.8434	0.0175	0.95%
2026-09-15	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8434	1.8434	1.8531	1.8531	-0.0097	-0.52%
2026-09-14	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8531	1.8531	1.8639	1.8639	-0.0108	-0.58%
2026-09-11	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8639	1.8639	1.8810	1.8810	-0.0171	-0.91%
2026-09-10	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8810	1.8810	1.8912	1.8912	-0.0102	-0.54%
2026-09-09	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8912	1.8912	1.8866	1.8866	0.0046	0.24%
2026-09-08	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8866	1.8866	1.8915	1.8915	-0.0049	-0.26%
2026-09-07	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8915	1.8915	1.8755	1.8755	0.0160	0.85%
2026-09-04	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8755	1.8755	1.8842	1.8842	-0.0087	-0.46%
2026-09-03	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8842	1.8842	1.8810	1.8810	0.0032	0.17%

2026-09-02	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8810	1.8810	1.9076	1.9076	-0.0266	-1.39%
2026-09-01	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9076	1.9076	1.9169	1.9169	-0.0093	-0.49%
2026-08-31	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9169	1.9169	1.9110	1.9110	0.0059	0.31%
2026-08-28	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9110	1.9110	1.9208	1.9208	-0.0098	-0.51%
2026-08-27	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9208	1.9208	1.8988	1.8988	0.0220	1.16%
2026-08-26	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8988	1.8988	1.8851	1.8851	0.0137	0.73%
2026-08-25	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8851	1.8851	1.8868	1.8868	-0.0017	-0.09%
2026-08-24	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8868	1.8868	1.9155	1.9155	-0.0287	-1.50%
2026-08-21	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9155	1.9155	1.9045	1.9045	0.0110	0.58%
2026-08-20	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9045	1.9045	1.9002	1.9002	0.0043	0.23%
2026-08-19	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9002	1.9002	1.9640	1.9640	-0.0638	-3.25%
2026-08-18	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9640	1.9640	1.9691	1.9691	-0.0051	-0.26%
2026-08-17	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9691	1.9691	1.9328	1.9328	0.0363	1.88%
2026-08-14	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9328	1.9328	1.9281	1.9281	0.0047	0.24%
2026-08-13	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9281	1.9281	1.9416	1.9416	-0.0135	-0.70%

2026-08-12	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9416	1.9416	1.9272	1.9272	0.0144	0.75%
2026-08-11	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9272	1.9272	1.9404	1.9404	-0.0132	-0.68%
2026-08-10	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9404	1.9404	1.9385	1.9385	0.0019	0.10%
2026-08-07	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9385	1.9385	1.9127	1.9127	0.0258	1.35%
2026-08-06	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9127	1.9127	1.9159	1.9159	-0.0032	-0.17%
2026-08-05	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9159	1.9159	1.8877	1.8877	0.0282	1.49%
2026-08-04	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8877	1.8877	1.8554	1.8554	0.0323	1.74%
2026-08-03	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8554	1.8554	1.8732	1.8732	-0.0178	-0.95%
2026-07-31	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8732	1.8732	1.8500	1.8500	0.0232	1.25%
2026-07-30	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8500	1.8500	1.8783	1.8783	-0.0283	-1.51%
2026-07-29	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8783	1.8783	1.8648	1.8648	0.0135	0.72%
2026-07-28	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8648	1.8648	1.9254	1.9254	-0.0606	-3.15%
2026-07-27	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9254	1.9254	1.8865	1.8865	0.0389	2.06%
2026-07-24	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8865	1.8865	1.9211	1.9211	-0.0346	-1.80%
2026-07-23	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9211	1.9211	1.9184	1.9184	0.0027	0.14%
2026-07-22	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9184	1.9184	1.9308	1.9308	-0.0124	-0.64%
2026-07-21	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9308	1.9308	1.8615	1.8615	0.0693	3.72%
2026-07-20	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8615	1.8615	1.8471	1.8471	0.0144	0.78%
2026-07-17	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8471	1.8471	1.9250	1.9250	-0.0779	-4.05%
2026-07-16	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9250	1.9250	1.9604	1.9604	-0.0354	-1.81%
2026-07-15	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9604	1.9604	1.9743	1.9743	-0.0139	-0.70%
2026-07-14	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9743	1.9743	1.9328	1.9328	0.0415	2.15%
2026-07-13	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9328	1.9328	1.9792	1.9792	-0.0464	-2.34%
2026-07-10	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9792	1.9792	2.0123	2.0123	-0.0331	-1.64%
2026-07-09	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0123	2.0123	1.9577	1.9577	0.0546	2.79%
2026-07-08	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9577	1.9577	1.9791	1.9791	-0.0214	-1.08%
2026-07-07	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9791	1.9791	2.0009	2.0009	-0.0218	-1.09%
2026-07-06	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0009	2.0009	2.0073	2.0073	-0.0064	-0.32%
2026-07-03	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0073	2.0073	1.9945	1.9945	0.0128	0.64%
2026-07-02	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9945	1.9945	2.0576	2.0576	-0.0631	-3.07%
2026-07-01	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0576	2.0576	2.0709	2.0709	-0.0133	-0.64%
2026-06-30	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0709	2.0709	2.0415	2.0415	0.0294	1.44%
2026-06-29	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0415	2.0415	2.0169	2.0169	0.0246	1.22%
2026-06-26	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0169	2.0169	2.0750	2.0750	-0.0581	-2.80%
2026-06-25	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0750	2.0750	2.0443	2.0443	0.0307	1.50%
2026-06-24	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0443	2.0443	2.0216	2.0216	0.0227	1.12%
2026-06-23	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0216	2.0216	2.0801	2.0801	-0.0585	-2.81%
2026-06-22	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0801	2.0801	2.0335	2.0335	0.0466	2.29%
2026-06-18	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	2.0335	2.0335	2.0221	2.0221	0.0114	0.56%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%