收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.97% | -0.45% | -0.03% | 1.65% | 3.63% | 6.07% | 6.89% | 30.65% |
同类排名 | 1231/2687 | 2615/2711 | 2694/2722 | 755/2657 | 1443/2346 | 1238/1999 | 1599/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |