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万家鑫丰纯债A - 基金主页(代码:004079)

今天最新净值 1.0312 -0.0005 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% -0.45% -0.03% 1.65% 3.63% 6.07% 6.89% 30.65%
同类排名 1231/2687 2615/2711 2694/2722 755/2657 1443/2346 1238/1999 1599/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分红 每份派现金0.0165元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分红 每份派现金0.0400元
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 分红 每份派现金0.0400元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分红 每份派现金0.0500元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 分红 每份派现金0.0300元
万家鑫丰纯债A(004079)基金档案
基金代码 004079 基金简称 万家鑫丰A 基金全称
发行日期 2016-12-19~2017-01-13 成立日期 基金类型
基金经理 苏谋东 陈奕雯 段博卿 周慧 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 19.1676亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率