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万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

今天最新净值 1.0612 0.0003 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0606 1.1171 1.0602 1.1167 0.0004 0.04%
2024-03-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0602 1.1167 1.0605 1.1170 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0605 1.1170 1.0608 1.1173 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0608 1.1173 1.0621 1.1186 -0.0013 -0.12%
2024-03-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0621 1.1186 1.0623 1.1188 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0623 1.1188 1.0620 1.1185 0.0003 0.03%
2024-03-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0620 1.1185 1.0621 1.1186 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0621 1.1186 1.0612 1.1177 0.0009 0.08%
2024-03-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0612 1.1177 1.0609 1.1174 0.0003 0.03%
2024-03-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0609 1.1174 1.0622 1.1187 -0.0013 -0.12%
2024-03-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0622 1.1187 1.0634 1.1199 -0.0012 -0.11%
2024-03-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0634 1.1199 1.0657 1.1222 -0.0023 -0.22%
2024-03-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0657 1.1222 1.0662 1.1227 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0662 1.1227 1.0657 1.1222 0.0005 0.05%
2024-03-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0657 1.1222 1.0662 1.1227 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0662 1.1227 1.0663 1.1228 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0663 1.1228 1.0661 1.1226 0.0002 0.02%
2024-03-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0661 1.1226 1.0661 1.1226 0.0000 0.00%
2024-03-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0661 1.1226 1.0656 1.1221 0.0005 0.05%
2024-02-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0656 1.1221 1.0642 1.1207 0.0014 0.13%
2024-02-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0642 1.1207 1.0648 1.1213 -0.0006 -0.06%
2024-02-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0648 1.1213 1.0643 1.1208 0.0005 0.05%
2024-02-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0643 1.1208 1.0645 1.1210 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0645 1.1210 1.0642 1.1207 0.0003 0.03%
2024-02-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0642 1.1207 1.0633 1.1198 0.0009 0.08%
2024-02-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0633 1.1198 1.0628 1.1193 0.0005 0.05%
2024-02-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0628 1.1193 1.0621 1.1186 0.0007 0.07%
2024-02-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0621 1.1186 1.0612 1.1177 0.0009 0.08%
2024-02-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0612 1.1177 1.0619 1.1184 -0.0007 -0.07%
2024-02-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0619 1.1184 1.0604 1.1169 0.0015 0.14%
2024-02-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0604 1.1169 1.0605 1.1170 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0605 1.1170 1.0597 1.1162 0.0008 0.08%
2024-02-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0597 1.1162 1.0595 1.1160 0.0002 0.02%
2024-02-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0595 1.1160 1.0595 1.1160 0.0000 0.00%
2024-01-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0595 1.1160 1.0591 1.1156 0.0004 0.04%
2024-01-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0591 1.1156 1.0582 1.1147 0.0009 0.09%
2024-01-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0582 1.1147 1.0581 1.1146 0.0001 0.01%
2024-01-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0581 1.1146 1.0577 1.1142 0.0004 0.04%
2024-01-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0577 1.1142 1.0566 1.1131 0.0011 0.10%
2024-01-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0566 1.1131 1.0566 1.1131 0.0000 0.00%
2024-01-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0566 1.1131 1.0571 1.1136 -0.0005 -0.05%
2024-01-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0571 1.1136 1.0560 1.1125 0.0011 0.10%
2024-01-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0560 1.1125 1.0554 1.1119 0.0006 0.06%
2024-01-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0554 1.1119 1.0552 1.1117 0.0002 0.02%
2024-01-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0552 1.1117 1.0548 1.1113 0.0004 0.04%
2024-01-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0548 1.1113 1.0550 1.1115 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0550 1.1115 1.0547 1.1112 0.0003 0.03%
2024-01-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0547 1.1112 1.0557 1.1122 -0.0010 -0.09%
2024-01-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0557 1.1122 1.0555 1.1120 0.0002 0.02%
2024-01-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0555 1.1120 1.0561 1.1126 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0561 1.1126 1.0549 1.1114 0.0012 0.11%
2024-01-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0549 1.1114 1.0556 1.1121 -0.0007 -0.07%
2024-01-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0556 1.1121 1.0545 1.1110 0.0011 0.10%
2024-01-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0545 1.1110 1.0538 1.1103 0.0007 0.07%
2024-01-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0538 1.1103 1.0545 1.1110 -0.0007 -0.07%
2024-01-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0545 1.1110 1.0554 1.1119 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0554 1.1119 1.0542 1.1107 0.0012 0.11%