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万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

今天最新净值 1.0298 0.0003 0.0300% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.0298
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5904亿
  • 最近资产:4.89亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹诚庸 周潜玮
近一年万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率0.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.0100%
2021-05-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.0300%
2021-05-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.0300%
2021-05-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.0600%
2021-05-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.0500%
2021-05-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.0300%
2021-05-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.0800%
2021-04-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.0700%
2021-04-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.0100%
2021-04-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.0900%
2021-04-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.0400%
2021-04-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.0700%
2021-04-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0270 1.0270 1.0274 1.0274 -0.0004 -0.0400%
2021-04-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.0300%
2021-04-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000%
2021-04-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.0300%
2021-04-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.0600%
2021-04-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.0400%
2021-04-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.0100%
2021-04-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.0100%
2021-04-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0264 1.0264 1.0249 1.0249 0.0015 0.1500%
2021-04-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.0700%
2021-04-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.0600%
2021-04-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.0200%
2021-04-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.0300%
2021-04-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000%
2021-04-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000%
2021-04-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.0300%
2021-03-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.0400%
2021-03-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000%
2021-03-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.0300%
2021-03-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000%
2021-03-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.0200%
2021-03-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0225 1.0225 1.0204 1.0204 0.0021 0.2100%
2021-03-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.0300%
2021-03-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.0100%
2021-03-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.0100%
2021-03-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.0100%
2021-03-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000%
2021-03-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.0200%
2021-03-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.0100%
2021-03-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.0200%
2021-03-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.0300%
2021-03-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.0800%
2021-03-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.0200%
2021-03-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.0400%
2021-03-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0192 1.0192 1.0186 1.0186 0.0006 0.0600%
2021-03-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000%
2021-03-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.0300%
2021-03-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.0100%
2021-03-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0184 1.0184 1.0190 1.0190 -0.0006 -0.0600%
2021-02-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.0600%
2021-02-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.0300%
2021-02-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000%
2021-02-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.0400%
2021-02-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000%
2021-02-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0177 1.0177 1.0171 1.0171 0.0006 0.0600%
2021-02-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0171 1.0171 1.0158 1.0158 0.0013 0.1300%
2021-02-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.1100%
2021-02-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.0100%
2021-02-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.0200%
2021-02-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.0100%
2021-02-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0145 1.0145 1.0139 1.0139 0.0006 0.0600%
2021-02-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.0800%
2021-02-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0131 1.0131 1.0125 1.0125 0.0006 0.0600%
2021-02-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.0400%
2021-01-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0121 1.0121 1.0109 1.0109 0.0012 0.1200%
2021-01-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0109 1.0109 1.0127 1.0127 -0.0018 -0.1800%
2021-01-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.0300%
2021-01-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.0600%
2021-01-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.0500%
2021-01-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.0007 0.0700%
2021-01-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.0200%
2021-01-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0136 1.0136 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000%
2021-01-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.0300%
2021-01-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000%
2021-01-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.0400%
2021-01-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.0100%
2021-01-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0136 1.0136 1.0138 1.0138 -0.0002 -0.0200%
2021-01-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0138 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000%
2021-01-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.0400%
2021-01-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.0000%
2021-01-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.0100%
2021-01-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0141 1.0141 1.0139 1.0139 0.0002 0.0200%
2021-01-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0139 1.0139 1.0136 1.0136 0.0003 0.0300%
2021-01-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0136 1.0136 1.0139 1.0139 -0.0003 -0.0300%
2020-12-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.0100%
2020-12-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0138 1.0138 1.0130 1.0130 0.0008 0.0800%
2020-12-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.0200%
2020-12-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.0200%
2020-12-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0126 1.0126 1.0111 1.0111 0.0015 0.1500%
2020-12-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.0300%
2020-12-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0114 1.0114 1.0112 1.0112 0.0002 0.0200%
2020-12-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0112 1.0112 1.0102 1.0102 0.0010 0.1000%
2020-12-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0102 1.0102 1.0091 1.0091 0.0011 0.1100%
2020-12-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.0400%
2020-12-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.0100%
2020-12-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0086 1.0086 1.0080 1.0080 0.0006 0.0600%
2020-12-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0080 1.0080 1.0075 1.0075 0.0005 0.0500%
2020-12-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.0800%
2020-12-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0067 1.0067 1.0073 1.0073 -0.0006 -0.0600%
2020-12-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.0600%
2020-12-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.0100%
2020-12-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0068 1.0068 1.0060 1.0060 0.0008 0.0800%
2020-12-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.0100%
2020-12-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.0500%
2020-12-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.0100%
2020-12-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0053 1.0053 1.0056 1.0056 -0.0003 -0.0300%
2020-12-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.0300%
2020-11-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0059 1.0059 1.0046 1.0046 0.0013 0.1300%
2020-11-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.0200%
2020-11-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.0200%
2020-11-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.0200%
2020-11-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.0100%
2020-11-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.0100%
2020-11-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.0400%
2020-11-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0036 1.0036 1.0045 1.0045 -0.0009 -0.0900%
2020-11-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0045 1.0045 1.0051 1.0051 -0.0006 -0.0600%
2020-11-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.0100%
2020-11-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.0300%
2020-11-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.0300%
2020-11-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0052 1.0052 1.0083 1.0083 -0.0031 -0.3100%
2020-11-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000%
2020-11-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.0300%
2020-11-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0080 1.0080 1.0087 1.0087 -0.0007 -0.0700%
2020-11-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0087 1.0087 1.0094 1.0094 -0.0007 -0.0700%
2020-11-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0094 1.0094 1.0096 1.0096 -0.0002 -0.0200%
2020-11-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0096 1.0096 1.0094 1.0094 0.0002 0.0200%
2020-11-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.0300%
2020-11-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0091 1.0091 1.0084 1.0084 0.0007 0.0700%
2020-10-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.0400%
2020-10-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0080 1.0080 1.0082 1.0082 -0.0002 -0.0200%
2020-10-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0082 1.0082 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.0500%
2020-10-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0087 1.0087 1.0074 1.0074 0.0013 0.1300%
2020-10-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.0200%
2020-10-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0072 1.0072 1.0077 1.0077 -0.0005 -0.0500%
2020-10-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.0500%
2020-10-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.0100%
2020-10-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0071 1.0071 1.0065 1.0065 0.0006 0.0600%
2020-10-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.0200%
2020-10-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000%
2020-10-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.0100%
2020-10-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000%
2020-10-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.0200%
2020-10-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.0200%
2020-10-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0060 1.0060 1.0053 1.0053 0.0007 0.0700%
2020-09-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.0300%
2020-09-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.0100%
2020-09-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.0100%
2020-09-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.0300%
2020-09-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000%
2020-09-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0045 1.0045 1.0049 1.0049 -0.0004 -0.0400%
2020-09-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.0100%
2020-09-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.0600%
2020-09-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.0200%
2020-09-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.0100%
2020-09-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.0200%
2020-09-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.0600%
2020-09-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.0200%
2020-09-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0035 1.0035 1.0042 1.0042 -0.0007 -0.0700%
2020-09-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.0300%
2020-09-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.0300%
2020-09-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.0300%
2020-09-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.0200%
2020-09-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.0200%
2020-09-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000%
2020-09-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.0300%
2020-09-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.0300%
2020-08-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.0400%
2020-08-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.0100%
2020-08-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.0300%
2020-08-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.0300%
2020-08-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.0300%
2020-08-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.0100%
2020-08-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.0100%
2020-08-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2020-08-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0029 1.0029 1.0020 1.0020 0.0009 0.0898%
2020-08-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0020 1.0020 1.0011 1.0011 0.0009 0.0899%
2020-07-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.0500%
2020-07-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0006 1.0006 0.9989 0.9989 0.0017 0.1702%
2020-07-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 0.9989 0.9989 0.9986 0.9986 0.0003 0.0300%
2020-07-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 0.9986 0.9986 1.0020 1.0020 -0.0034 -0.3393%
2020-07-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.0100%
2020-06-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0019 1.0019 1.0015 1.0015 0.0004 0.0399%
2020-06-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.0100%
2020-06-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0016 1.0016 1.0010 1.0010 0.0006 0.0599%
2020-06-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.1000%
2020-06-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.0100%
2020-05-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.0100%
2020-05-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%