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万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

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今天最新净值 1.1252 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1817
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8075亿
  • 最近资产：11.55亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 周慧 杨若愚
近一年万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1259 1.1824 1.1252 1.1817 0.0007 0.06%
2026-09-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1252 1.1817 1.1256 1.1821 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1256 1.1821 1.1250 1.1815 0.0006 0.05%
2026-09-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1250 1.1815 1.1258 1.1823 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1258 1.1823 1.1263 1.1828 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1263 1.1828 1.1269 1.1834 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 1.1834 1.1267 1.1832 0.0002 0.02%
2026-09-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1267 1.1832 1.1264 1.1829 0.0003 0.03%
2026-09-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1264 1.1829 1.1264 1.1829 0.0000 0.00%
2026-09-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1264 1.1829 1.1263 1.1828 0.0001 0.01%
2026-09-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1263 1.1828 1.1269 1.1834 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 1.1834 1.1269 1.1834 0.0000 0.00%
2026-08-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 1.1834 1.1270 1.1835 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1270 1.1835 1.1273 1.1838 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1273 1.1838 1.1275 1.1840 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1275 1.1840 1.1273 1.1838 0.0002 0.02%
2026-08-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1273 1.1838 1.1269 1.1834 0.0004 0.04%
2026-08-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 1.1834 1.1265 1.1830 0.0004 0.04%
2026-08-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1265 1.1830 1.1267 1.1832 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1267 1.1832 1.1268 1.1833 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1268 1.1833 1.1279 1.1844 -0.0011 -0.10%
2026-08-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1279 1.1844 1.1278 1.1843 0.0001 0.01%
2026-08-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1278 1.1843 1.1269 1.1834 0.0009 0.08%
2026-08-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 1.1834 1.1269 1.1834 0.0000 0.00%
2026-08-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 1.1834 1.1276 1.1841 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1276 1.1841 1.1281 1.1846 -0.0005 -0.04%
2026-08-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1281 1.1846 1.1291 1.1856 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1291 1.1856 1.1284 1.1849 0.0007 0.06%
2026-08-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1284 1.1849 1.1281 1.1846 0.0003 0.03%
2026-08-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1281 1.1846 1.1285 1.1850 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1285 1.1850 1.1281 1.1846 0.0004 0.04%
2026-08-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1281 1.1846 1.1278 1.1843 0.0003 0.03%
2026-08-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1278 1.1843 1.1275 1.1840 0.0003 0.03%
2026-07-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1275 1.1840 1.1267 1.1832 0.0008 0.07%
2026-07-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1267 1.1832 1.1263 1.1828 0.0004 0.04%
2026-07-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1263 1.1828 1.1254 1.1819 0.0009 0.08%
2026-07-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1254 1.1819 1.1267 1.1832 -0.0013 -0.12%
2026-07-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1267 1.1832 1.1251 1.1816 0.0016 0.14%
2026-07-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1251 1.1816 1.1259 1.1824 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1259 1.1824 1.1253 1.1818 0.0006 0.05%
2026-07-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1253 1.1818 1.1251 1.1816 0.0002 0.02%
2026-07-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1251 1.1816 1.1241 1.1806 0.0010 0.09%
2026-07-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1241 1.1806 1.1237 1.1802 0.0004 0.04%
2026-07-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1237 1.1802 1.1243 1.1808 -0.0006 -0.05%
2026-07-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1243 1.1808 1.1246 1.1811 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1246 1.1811 1.1246 1.1811 0.0000 0.00%
2026-07-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1246 1.1811 1.1231 1.1796 0.0015 0.13%
2026-07-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1231 1.1796 1.1249 1.1814 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1249 1.1814 1.1252 1.1817 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1252 1.1817 1.1247 1.1812 0.0005 0.04%
2026-07-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1247 1.1812 1.1255 1.1820 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1255 1.1820 1.1271 1.1836 -0.0016 -0.14%
2026-07-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1271 1.1836 1.1270 1.1835 0.0001 0.01%
2026-07-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1270 1.1835 1.1264 1.1829 0.0006 0.05%
2026-07-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1264 1.1829 1.1263 1.1828 0.0001 0.01%
2026-07-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1263 1.1828 1.1255 1.1820 0.0008 0.07%
2026-06-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1255 1.1820 1.1252 1.1817 0.0003 0.03%
2026-06-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1252 1.1817 1.1249 1.1814 0.0003 0.03%
2026-06-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1249 1.1814 1.1252 1.1817 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1252 1.1817 1.1257 1.1822 -0.0005 -0.04%
2026-06-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1257 1.1822 1.1261 1.1826 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1261 1.1826 1.1269 1.1834 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 1.1834 1.1266 1.1831 0.0003 0.03%
2026-06-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1266 1.1831 1.1275 1.1840 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1275 1.1840 1.1281 1.1846 -0.0006 -0.05%
2026-06-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1281 1.1846 1.1273 1.1838 0.0008 0.07%
2026-06-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1273 1.1838 1.1257 1.1822 0.0016 0.14%
2026-06-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1257 1.1822 1.1248 1.1813 0.0009 0.08%
2026-06-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1248 1.1813 1.1254 1.1819 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1254 1.1819 1.1273 1.1838 -0.0019 -0.17%
2026-06-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1273 1.1838 1.1271 1.1836 0.0002 0.02%
2026-06-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1271 1.1836 1.1284 1.1849 -0.0013 -0.12%
2026-06-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1284 1.1849 1.1288 1.1853 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1288 1.1853 1.1297 1.1862 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1297 1.1862 1.1302 1.1867 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1302 1.1867 1.1299 1.1864 0.0003 0.03%
2026-06-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1299 1.1864 1.1287 1.1852 0.0012 0.11%
2026-05-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1287 1.1852 1.1305 1.1870 -0.0018 -0.16%
2026-05-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1305 1.1870 1.1294 1.1859 0.0011 0.10%
2026-05-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1294 1.1859 1.1295 1.1860 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1295 1.1860 1.1300 1.1865 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1300 1.1865 1.1301 1.1866 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1301 1.1866 1.1297 1.1862 0.0004 0.04%
2026-05-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1297 1.1862 1.1312 1.1877 -0.0015 -0.13%
2026-05-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1312 1.1877 1.1315 1.1880 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1315 1.1880 1.1290 1.1855 0.0025 0.22%
2026-05-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1290 1.1855 1.1288 1.1853 0.0002 0.02%
2026-05-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1288 1.1853 1.1294 1.1859 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1294 1.1859 1.1318 1.1883 -0.0024 -0.21%
2026-05-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1318 1.1883 1.1309 1.1874 0.0009 0.08%
2026-05-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1309 1.1874 1.1327 1.1892 -0.0018 -0.16%
2026-05-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1327 1.1892 1.1310 1.1875 0.0017 0.15%
2026-05-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1310 1.1875 1.1307 1.1872 0.0003 0.03%
2026-04-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1309 1.1874 1.1308 1.1873 0.0001 0.01%
2026-04-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1308 1.1873 1.1301 1.1866 0.0007 0.06%
2026-04-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1301 1.1866 1.1293 1.1858 0.0008 0.07%
2026-04-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1293 1.1858 1.1286 1.1851 0.0007 0.06%
2026-04-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1286 1.1851 1.1292 1.1857 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1292 1.1857 1.1301 1.1866 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1301 1.1866 1.1288 1.1853 0.0013 0.12%
2026-04-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1288 1.1853 1.1287 1.1852 0.0001 0.01%
2026-04-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1287 1.1852 1.1269 1.1834 0.0018 0.16%
2026-04-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1269 1.1834 1.1261 1.1826 0.0008 0.07%
2026-04-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1261 1.1826 1.1250 1.1815 0.0011 0.10%
2026-04-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1250 1.1815 1.1237 1.1802 0.0013 0.12%
2026-04-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1237 1.1802 1.1225 1.1790 0.0012 0.11%
2026-04-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1225 1.1790 1.1236 1.1801 -0.0011 -0.10%
2026-04-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1236 1.1801 1.1237 1.1802 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1237 1.1802 1.1244 1.1809 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1244 1.1809 1.1221 1.1786 0.0023 0.20%
2026-04-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1221 1.1786 1.1211 1.1776 0.0010 0.09%
2026-04-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1211 1.1776 1.1208 1.1773 0.0003 0.03%
2026-04-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1208 1.1773 1.1211 1.1776 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1211 1.1776 1.1189 1.1754 0.0022 0.20%
2026-03-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1189 1.1754 1.1205 1.1770 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1205 1.1770 1.1217 1.1782 -0.0012 -0.11%
2026-03-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1217 1.1782 1.1209 1.1774 0.0008 0.07%
2026-03-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1209 1.1774 1.1228 1.1793 -0.0019 -0.17%
2026-03-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1228 1.1793 1.1212 1.1777 0.0016 0.14%
2026-03-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1212 1.1777 1.1174 1.1739 0.0038 0.34%
2026-03-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1174 1.1739 1.1187 1.1752 -0.0013 -0.12%
2026-03-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1187 1.1752 1.1205 1.1770 -0.0018 -0.16%
2026-03-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1205 1.1770 1.1223 1.1788 -0.0018 -0.16%
2026-03-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1223 1.1788 1.1203 1.1768 0.0020 0.18%
2026-03-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1203 1.1768 1.1218 1.1783 -0.0015 -0.13%
2026-03-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1218 1.1783 1.1227 1.1792 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1227 1.1792 1.1235 1.1800 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1235 1.1800 1.1247 1.1812 -0.0012 -0.11%
2026-03-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1247 1.1812 1.1245 1.1810 0.0002 0.02%
2026-03-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1245 1.1810 1.1227 1.1792 0.0018 0.16%
2026-03-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1227 1.1792 1.1241 1.1806 -0.0014 -0.12%
2026-03-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1241 1.1806 1.1232 1.1797 0.0009 0.08%
2026-03-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1232 1.1797 1.1229 1.1794 0.0003 0.03%
2026-03-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1229 1.1794 1.1228 1.1793 0.0001 0.01%
2026-03-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1228 1.1793 1.1246 1.1811 -0.0018 -0.16%
2026-03-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1246 1.1811 1.1247 1.1812 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1247 1.1812 1.1252 1.1817 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1252 1.1817 1.1272 1.1837 -0.0020 -0.18%
2026-02-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1272 1.1837 1.1279 1.1844 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1279 1.1844 1.1256 1.1821 0.0023 0.20%
2026-02-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1256 1.1821 1.1261 1.1826 -0.0005 -0.04%
2026-02-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1261 1.1826 1.1263 1.1828 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1263 1.1828 1.1258 1.1823 0.0005 0.04%
2026-02-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1258 1.1823 1.1259 1.1824 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1259 1.1824 1.1241 1.1806 0.0018 0.16%
2026-02-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1241 1.1806 1.1223 1.1788 0.0018 0.16%
2026-02-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1223 1.1788 1.1231 1.1796 -0.0008 -0.07%
2026-02-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1231 1.1796 1.1233 1.1798 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1233 1.1798 1.1194 1.1759 0.0039 0.35%
2026-02-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1194 1.1759 1.1231 1.1796 -0.0037 -0.33%
2026-01-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1231 1.1796 1.1250 1.1815 -0.0019 -0.17%
2026-01-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1250 1.1815 1.1266 1.1831 -0.0016 -0.14%
2026-01-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1266 1.1831 1.1256 1.1821 0.0010 0.09%
2026-01-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1256 1.1821 1.1251 1.1816 0.0005 0.04%
2026-01-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1251 1.1816 1.1273 1.1838 -0.0022 -0.20%
2026-01-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1273 1.1838 1.1250 1.1815 0.0023 0.20%
2026-01-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1250 1.1815 1.1238 1.1803 0.0012 0.11%
2026-01-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1238 1.1803 1.1222 1.1787 0.0016 0.14%
2026-01-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1222 1.1787 1.1228 1.1793 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1228 1.1793 1.1218 1.1783 0.0010 0.09%
2026-01-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1218 1.1783 1.1201 1.1766 0.0017 0.15%
2026-01-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1201 1.1766 1.1200 1.1765 0.0001 0.01%
2026-01-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1200 1.1765 1.1196 1.1761 0.0004 0.04%
2026-01-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1196 1.1761 1.1212 1.1777 -0.0016 -0.14%
2026-01-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1212 1.1777 1.1197 1.1762 0.0015 0.13%
2026-01-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1197 1.1762 1.1190 1.1755 0.0007 0.06%
2026-01-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1190 1.1755 1.1182 1.1747 0.0008 0.07%
2026-01-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1182 1.1747 1.1181 1.1746 0.0001 0.01%
2026-01-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1181 1.1746 1.1171 1.1736 0.0010 0.09%
2026-01-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1171 1.1736 1.1157 1.1722 0.0014 0.13%
2025-12-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1157 1.1722 1.1158 1.1723 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1158 1.1723 1.1155 1.1720 0.0003 0.03%
2025-12-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1155 1.1720 1.1168 1.1733 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1168 1.1733 1.1166 1.1731 0.0002 0.02%
2025-12-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1166 1.1731 1.1150 1.1715 0.0016 0.14%
2025-12-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1150 1.1715 1.1138 1.1703 0.0012 0.11%
2025-12-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1138 1.1703 1.1139 1.1704 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1139 1.1704 1.1133 1.1698 0.0006 0.05%
2025-12-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1133 1.1698 1.1126 1.1691 0.0007 0.06%
2025-12-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1126 1.1691 1.1124 1.1689 0.0002 0.02%
2025-12-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1124 1.1689 1.1116 1.1681 0.0008 0.07%
2025-12-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1116 1.1681 1.1121 1.1686 -0.0005 -0.04%
2025-12-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1121 1.1686 1.1127 1.1692 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1127 1.1692 1.1128 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1128 1.1693 1.1126 1.1691 0.0002 0.02%
2025-12-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1126 1.1691 1.1122 1.1687 0.0004 0.04%
2025-12-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1122 1.1687 1.1123 1.1688 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1123 1.1688 1.1121 1.1686 0.0002 0.02%
2025-12-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1121 1.1686 1.1116 1.1681 0.0005 0.04%
2025-12-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1116 1.1681 1.1122 1.1687 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1122 1.1687 1.1124 1.1689 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1124 1.1689 1.1128 1.1693 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1128 1.1693 1.1125 1.1690 0.0003 0.03%
2025-11-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1125 1.1690 1.1118 1.1683 0.0007 0.06%
2025-11-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1118 1.1683 1.1125 1.1690 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1125 1.1690 1.1137 1.1702 -0.0012 -0.11%
2025-11-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1137 1.1702 1.1139 1.1704 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1139 1.1704 1.1137 1.1702 0.0002 0.02%
2025-11-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1137 1.1702 1.1143 1.1708 -0.0006 -0.05%
2025-11-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1143 1.1708 1.1146 1.1711 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1146 1.1711 1.1146 1.1711 0.0000 0.00%
2025-11-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1146 1.1711 1.1150 1.1715 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1150 1.1715 1.1149 1.1714 0.0001 0.01%
2025-11-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1149 1.1714 1.1155 1.1720 -0.0006 -0.05%
2025-11-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1155 1.1720 1.1149 1.1714 0.0006 0.05%
2025-11-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1149 1.1714 1.1149 1.1714 0.0000 0.00%
2025-11-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1149 1.1714 1.1149 1.1714 0.0000 0.00%
2025-11-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1149 1.1714 1.1148 1.1713 0.0001 0.01%
2025-11-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1148 1.1713 1.1148 1.1713 0.0000 0.00%
2025-11-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1148 1.1713 1.1150 1.1715 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1150 1.1715 1.1142 1.1707 0.0008 0.07%
2025-11-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1142 1.1707 1.1147 1.1712 -0.0005 -0.04%
2025-11-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1147 1.1712 1.1144 1.1709 0.0003 0.03%
2025-10-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1144 1.1709 1.1140 1.1705 0.0004 0.04%
2025-10-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1140 1.1705 1.1141 1.1706 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1141 1.1706 1.1134 1.1699 0.0007 0.06%
2025-10-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1134 1.1699 1.1131 1.1696 0.0003 0.03%
2025-10-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1131 1.1696 1.1125 1.1690 0.0006 0.05%
2025-10-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1125 1.1690 1.1119 1.1684 0.0006 0.05%
2025-10-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1119 1.1684 1.1118 1.1683 0.0001 0.01%
2025-10-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1118 1.1683 1.1120 1.1685 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1120 1.1685 1.1110 1.1675 0.0010 0.09%
2025-10-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1110 1.1675 1.1107 1.1672 0.0003 0.03%
2025-10-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1107 1.1672 1.1110 1.1675 -0.0003 -0.03%
2025-10-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1110 1.1675 1.1115 1.1680 -0.0005 -0.04%
2025-10-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1115 1.1680 1.1102 1.1667 0.0013 0.12%
2025-10-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1102 1.1667 1.1108 1.1673 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1108 1.1673 1.1110 1.1675 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1110 1.1675 1.1116 1.1681 -0.0006 -0.05%
2025-10-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1116 1.1681 1.1106 1.1671 0.0010 0.09%
2025-09-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1106 1.1671 1.1098 1.1663 0.0008 0.07%
2025-09-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1098 1.1663 1.1088 1.1653 0.0010 0.09%
2025-09-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1088 1.1653 1.1090 1.1655 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1090 1.1655 1.1094 1.1659 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1094 1.1659 1.1095 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1095 1.1660 1.1103 1.1668 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1103 1.1668 1.1101 1.1666 0.0002 0.02%
2025-09-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1101 1.1666 1.1111 1.1676 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.1111 1.1676 1.1119 1.1684 -0.0008 -0.07%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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