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万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

今天最新净值 1.0298 0.0003 0.0300% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.0298
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5904亿
  • 最近资产:4.89亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹诚庸 周潜玮
近一月万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.0100%
2021-05-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.0300%
2021-05-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.0300%
2021-05-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.0600%
2021-05-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.0500%
2021-05-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.0300%
2021-05-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.0800%
2021-04-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.0700%
2021-04-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.0100%
2021-04-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.0900%
2021-04-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.0400%
2021-04-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.0700%
2021-04-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0270 1.0270 1.0274 1.0274 -0.0004 -0.0400%
2021-04-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.0300%
2021-04-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000%
2021-04-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.0300%
2021-04-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.0600%
2021-04-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.0400%
2021-04-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.0100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%