万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)
今天最新净值
1.0612
0.0003 0.0300%
2024-04-18
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.2374亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 周潜玮 周慧 杨若愚
近一月,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0662 |
1.1227 |
1.0650 |
1.1215 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0650 |
1.1215 |
1.0645 |
1.1210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0645 |
1.1210 |
1.0649 |
1.1214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0649 |
1.1214 |
1.0649 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0649 |
1.1214 |
1.0638 |
1.1203 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0638 |
1.1203 |
1.0636 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0636 |
1.1201 |
1.0645 |
1.1210 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0645 |
1.1210 |
1.0634 |
1.1199 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0634 |
1.1199 |
1.0626 |
1.1191 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0626 |
1.1191 |
1.0610 |
1.1175 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-02 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0610 |
1.1175 |
1.0605 |
1.1170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0605 |
1.1170 |
1.0613 |
1.1178 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0613 |
1.1178 |
1.0602 |
1.1167 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0602 |
1.1167 |
1.0606 |
1.1171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0606 |
1.1171 |
1.0602 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0602 |
1.1167 |
1.0605 |
1.1170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0605 |
1.1170 |
1.0608 |
1.1173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0608 |
1.1173 |
1.0621 |
1.1186 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0621 |
1.1186 |
1.0623 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0623 |
1.1188 |
1.0620 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0620 |
1.1185 |
1.0621 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
