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万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金分红送配

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今天最新净值 1.0612 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1177
成立日期：2020-05-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.2374亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮周慧杨若愚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	每份派现金0.0260元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0305元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%