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万家民瑞祥和6个月持有债A基金盘中实时估值(009338)

今天最新净值 1.0298 0.0003 0.0300% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.0298
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5904亿
  • 最近资产:4.89亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹诚庸 周潜玮
万家民瑞祥和6个月持有债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-05-14 0.0100% 0.0000%
2021-05-13 0.0300% 0.0000%
2021-05-12 0.0300% 0.0000%
2021-05-11 0.0600% 0.0000%
2021-05-10 0.0500% 0.0000%
2021-05-07 -0.0300% 0.0000%
2021-05-06 0.0800% 0.0000%
2021-04-30 0.0700% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家民瑞祥和6个月持有债A基金009338实时估值图(多计算方式对照)
万家民瑞祥和6个月持有债A基金009338实时估值图 万家民瑞祥和6个月持有债A基金009338实时估值图
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞丰A 1.4111 0.4918%
万家瑞丰C 1.3493 0.4918%
万家瑞兴 1.7063 1.1969%
万家瑞富 1.2798 0.2630%
万家瑞祥A 1.1529 0.1829%
万家瑞祥C 1.1489 0.1829%
万家瑞益A 1.6250 0.3271%
万家瑞益C 1.5780 0.3271%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8767 1.3526%
中海可转债C 0.8716 1.3526%
华夏聚利债券 1.7089 0.1093%
华富保本 1.1657 0.0942%
工银产业债A 1.5238 0.3838%
工银产业债B 1.4937 0.3838%
华夏双债增强A 1.5478 0.1798%
华夏双债增强C 1.5227 0.1798%