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万家民瑞祥和6个月持有债A - 基金主页(代码:009338)

今天最新净值 1.0242 0.0006 0.0600% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-04-12 14:45:01
  • 累计净值:1.0242
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5904亿
  • 最近资产:1.15亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹诚庸 周潜玮
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% 0.05% 0.47% 0.99% - - - 2.42%
同类排名 591/2615 1292/2683 828/2657 301/2618 0/2159 0/1621 0/1184 -
万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.0242 0.0600%
2021-04-08 1.0236 0.0200%
2021-04-07 1.0234 -0.0300%
2021-04-06 1.0237 0.0000%
2021-04-02 1.0237 0.0000%
2021-04-01 1.0237 0.0300%
万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金档案
基金代码 009338 基金简称 万家民瑞祥和6个月持有债A 基金全称
发行日期 2020-05-08~2020-05-15 成立日期 2020-05-21 基金类型 债券型
基金经理 尹诚庸 周潜玮 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 1.15亿元 最近份额 5.5904亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A 1.0277 0.7400%
万家中证1000指数增强C 1.0298 0.7400%
万家引擎 1.9557 0.6000%
万家人工智能混合 2.2480 0.1800%
万家宏观择时 1.4019 0.1600%
万家红利 1.9735 0.1100%
万家鑫璟纯债A 1.1883 0.0700%
万家鑫璟纯债C 1.1811 0.0700%
万家鑫悦纯债A 1.0208 0.0700%
万家鑫悦纯债C 1.0172 0.0600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基双债C 1.7060 0.2900%
易基双债A 1.7690 0.2800%
国联安添利增长债券C 1.2708 0.2300%
国联安添利增长债券A 1.2966 0.2200%
红土创新增强收益债券A 1.2178 0.1200%
天弘弘丰债券C 1.0422 0.1200%
红土创新增强收益债券C 1.2163 0.1100%
华宸未来稳健添利债券C 1.1361 0.1100%
鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0476 0.1100%
易基岁丰 1.7560 0.1100%