| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.54% | -0.47% | - | 1.15% | 2.93% | 4.82% | 10.02% | 12.17% |
| 同类排名 | 2724/3093 | 3127/3177 | 3089/3140 | 2129/3059 | 2246/2721 | 2094/2345 | 1371/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0305元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |
