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万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

今天最新净值 1.0292 0.0006 0.0600% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:1.0292
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5904亿
  • 最近资产:4.89亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹诚庸 周潜玮
近一周万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.0300%
2021-05-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.0600%
2021-05-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.0500%
2021-05-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.0300%
2021-05-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.0800%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家瑞隆 1.9523 2.6500%
万家新机遇龙头企业 2.1060 2.0500%
万家臻选混合 1.9390 1.8500%
万家科创板2年定开混合 1.0839 1.6500%
万家创业板2年定期开放混合A 1.0232 1.5700%
万家创业板2年定期开放混合C 1.0194 1.5600%
万家经济新动能混合A 1.9069 1.5200%
万家经济新动能混合C 1.8606 1.5100%
万家优选 1.7609 1.4200%
万家汽车新趋势混合A 2.0022 1.4100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商可转债A 1.5194 1.0200%
华商可转债C 1.5057 1.0200%
天弘添利E 1.0651 0.7900%
天弘添利 1.3327 0.7900%
泰信强债A 1.1295 0.7900%
泰信强债C 1.1052 0.7900%
长盛可转债A 1.1748 0.7500%
长盛可转债C 1.1764 0.7500%
鹏华可转债债券C 1.0680 0.7500%
金信民旺债券A 1.0684 0.7300%