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万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

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今天最新净值 1.0612 0.0003 0.0300% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1177
成立日期：2020-05-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.2374亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮周慧杨若愚

近一周万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0666	1.1231	1.0662	1.1227	0.0004	0.04%
2024-04-18	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0662	1.1227	1.0650	1.1215	0.0012	0.11%
2024-04-17	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0650	1.1215	1.0645	1.1210	0.0005	0.05%
2024-04-16	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0645	1.1210	1.0649	1.1214	-0.0004	-0.04%
2024-04-15	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0649	1.1214	1.0649	1.1214	0.0000	0.00%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%