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万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

今天最新净值 1.0298 0.0003 0.0300% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.0298
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5904亿
  • 最近资产:4.89亿元
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:尹诚庸 周潜玮
近一季万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-05-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.0100%
2021-05-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.0300%
2021-05-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0295 1.0295 1.0292 1.0292 0.0003 0.0300%
2021-05-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.0600%
2021-05-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.0500%
2021-05-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0281 1.0281 1.0284 1.0284 -0.0003 -0.0300%
2021-05-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0284 1.0284 1.0276 1.0276 0.0008 0.0800%
2021-04-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.0700%
2021-04-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.0100%
2021-04-28 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0268 1.0268 1.0259 1.0259 0.0009 0.0900%
2021-04-27 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.0400%
2021-04-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.0700%
2021-04-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0270 1.0270 1.0274 1.0274 -0.0004 -0.0400%
2021-04-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.0300%
2021-04-21 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.0000%
2021-04-20 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0277 1.0277 1.0274 1.0274 0.0003 0.0300%
2021-04-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.0600%
2021-04-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.0400%
2021-04-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.0100%
2021-04-14 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.0100%
2021-04-13 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0264 1.0264 1.0249 1.0249 0.0015 0.1500%
2021-04-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.0700%
2021-04-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.0600%
2021-04-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.0200%
2021-04-07 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.0300%
2021-04-06 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000%
2021-04-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000%
2021-04-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.0300%
2021-03-31 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.0400%
2021-03-30 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000%
2021-03-29 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.0300%
2021-03-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000%
2021-03-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.0200%
2021-03-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0225 1.0225 1.0204 1.0204 0.0021 0.2100%
2021-03-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0204 1.0204 1.0201 1.0201 0.0003 0.0300%
2021-03-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.0100%
2021-03-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0200 1.0200 1.0199 1.0199 0.0001 0.0100%
2021-03-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0199 1.0199 1.0198 1.0198 0.0001 0.0100%
2021-03-17 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000%
2021-03-16 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.0200%
2021-03-15 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.0100%
2021-03-12 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0197 1.0197 1.0199 1.0199 -0.0002 -0.0200%
2021-03-11 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0199 1.0199 1.0202 1.0202 -0.0003 -0.0300%
2021-03-10 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.0800%
2021-03-09 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0194 1.0194 1.0196 1.0196 -0.0002 -0.0200%
2021-03-08 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.0400%
2021-03-05 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0192 1.0192 1.0186 1.0186 0.0006 0.0600%
2021-03-04 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.0000%
2021-03-03 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.0300%
2021-03-02 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.0100%
2021-03-01 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0184 1.0184 1.0190 1.0190 -0.0006 -0.0600%
2021-02-26 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.0600%
2021-02-25 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.0300%
2021-02-24 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000%
2021-02-23 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.0400%
2021-02-22 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0177 1.0177 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000%
2021-02-19 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0177 1.0177 1.0171 1.0171 0.0006 0.0600%
2021-02-18 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0171 1.0171 1.0158 1.0158 0.0013 0.1300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%