万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)
今天最新净值
1.0612
0.0003 0.0300%
2024-04-23
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.2374亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 周潜玮 周慧 杨若愚
近一季,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0685 |
1.1250 |
1.0671 |
1.1236 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0671 |
1.1236 |
1.0666 |
1.1231 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0666 |
1.1231 |
1.0662 |
1.1227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0662 |
1.1227 |
1.0650 |
1.1215 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0650 |
1.1215 |
1.0645 |
1.1210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0645 |
1.1210 |
1.0649 |
1.1214 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0649 |
1.1214 |
1.0649 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0649 |
1.1214 |
1.0638 |
1.1203 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0638 |
1.1203 |
1.0636 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0636 |
1.1201 |
1.0645 |
1.1210 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2024-04-09 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0645 |
1.1210 |
1.0634 |
1.1199 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0634 |
1.1199 |
1.0626 |
1.1191 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0626 |
1.1191 |
1.0610 |
1.1175 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0610 |
1.1175 |
1.0605 |
1.1170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0605 |
1.1170 |
1.0613 |
1.1178 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0613 |
1.1178 |
1.0602 |
1.1167 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0602 |
1.1167 |
1.0606 |
1.1171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0606 |
1.1171 |
1.0602 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0602 |
1.1167 |
1.0605 |
1.1170 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0605 |
1.1170 |
1.0608 |
1.1173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0608 |
1.1173 |
1.0621 |
1.1186 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0621 |
1.1186 |
1.0623 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0623 |
1.1188 |
1.0620 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0620 |
1.1185 |
1.0621 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0621 |
1.1186 |
1.0612 |
1.1177 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-15 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0612 |
1.1177 |
1.0609 |
1.1174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0609 |
1.1174 |
1.0622 |
1.1187 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0622 |
1.1187 |
1.0634 |
1.1199 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0634 |
1.1199 |
1.0657 |
1.1222 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0657 |
1.1222 |
1.0662 |
1.1227 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0662 |
1.1227 |
1.0657 |
1.1222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0657 |
1.1222 |
1.0662 |
1.1227 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0662 |
1.1227 |
1.0663 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0663 |
1.1228 |
1.0661 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0661 |
1.1226 |
1.0661 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0661 |
1.1226 |
1.0656 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0656 |
1.1221 |
1.0642 |
1.1207 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0642 |
1.1207 |
1.0648 |
1.1213 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-27 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0648 |
1.1213 |
1.0643 |
1.1208 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0643 |
1.1208 |
1.0645 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0645 |
1.1210 |
1.0642 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0642 |
1.1207 |
1.0633 |
1.1198 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0633 |
1.1198 |
1.0628 |
1.1193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0628 |
1.1193 |
1.0621 |
1.1186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0621 |
1.1186 |
1.0612 |
1.1177 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0612 |
1.1177 |
1.0619 |
1.1184 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-07 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0619 |
1.1184 |
1.0604 |
1.1169 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0604 |
1.1169 |
1.0605 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0605 |
1.1170 |
1.0597 |
1.1162 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0597 |
1.1162 |
1.0595 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0595 |
1.1160 |
1.0595 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0595 |
1.1160 |
1.0591 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0591 |
1.1156 |
1.0582 |
1.1147 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0582 |
1.1147 |
1.0581 |
1.1146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0581 |
1.1146 |
1.0577 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0577 |
1.1142 |
1.0566 |
1.1131 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-24 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.0566 |
1.1131 |
1.0566 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
