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万家鑫动力月月购一年滚动混合 - 基金主页(代码:009688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7677 -0.0156 -2.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.7623 0.0019 0.2540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7677
成立日期：2020-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9846亿
最近资产：1.70亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.84%	-3.09%	-0.07%	4.58%	-6.02%	4.21%	-15.44%	-23.96%
同类排名	3101/5018	4628/5572	963/5501	653/5392	3380/4749	4015/4244	3401/3675	-

万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.7677	-2.03%
2026-09-07	0.7833	-1.14%
2026-09-04	0.7922	1.55%
2026-09-03	0.7801	0.76%
2026-09-02	0.7742	-0.85%
2026-09-01	0.7808	0.70%

万家鑫动力月月购一年滚动混合基金动态

万家鑫动力月月购一年滚动混合首批新三板基金发行存“冷热不均” 5只均提前结募

有人士透露，部分新三板基金未达到募资上限就宣布了结募，这应该与精选层打新有关。在初期，新三板基金肯定是以精选层打新为主的，能否赶上打新班车就很重要了，这也是促使新三板基金提前结募的重要因素。
标签：基金发行提前结募新三板关联基金：富国积极成长一年定开混合华夏成长混合万家鑫动力月月购一年滚动混合
万家鑫动力月月购一年滚动混合欲抢首批精选层打新C位 4只新三板基金提前结募

南方某公募从业人士表示，在参与新三板精选层打新收益不变的基础上，基金规模相对较小，则净值增长率的体现会更加明显。因此，部分公募或也是基于持有人更好的投资体验而提前结募。
关联基金：富国积极成长一年定开混合华夏成长混合万家鑫动力月月购一年滚动混合

万家鑫动力月月购一年滚动混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	8.28%	3.81%
601318	中国平安	0.0000	5.53%	1.13%
601628	中国人寿	0.0000	5.53%	-0.33%
600160	巨化股份	0.0000	5.31%	2.55%
600519	贵州茅台	0.0000	5.08%	-0.05%
002602	世纪华通	0.0000	4.87%	2.77%
09858	优然牧业	0.0000	4.67%	1.80%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.32%	3.36%
688041	海光信息	0.0000	4.21%	3.01%
601601	中国太保	0.0000	3.84%	0.72%

万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)基金档案

基金代码	009688	基金简称	万家鑫动力月月购一年滚动混合	基金全称
发行日期	2020-06-10~2020-06-16	成立日期	2020-06-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	高源	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.70亿	最近份额	1.9846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%