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万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询(009688)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7677 -0.0156 -2.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.7623 0.0019 0.2540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7677
成立日期：2020-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9846亿
最近资产：1.70亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近一月万家鑫动力月月购一年滚动混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫动力月月购一年滚动混合(009688)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7677	0.7677	0.7833	0.7833	-0.0156	-2.03%
2026-09-07	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7833	0.7833	0.7922	0.7922	-0.0089	-1.14%
2026-09-04	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7922	0.7922	0.7801	0.7801	0.0121	1.55%
2026-09-03	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7801	0.7801	0.7742	0.7742	0.0059	0.76%
2026-09-02	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7742	0.7742	0.7808	0.7808	-0.0066	-0.85%
2026-09-01	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7808	0.7808	0.7754	0.7754	0.0054	0.70%
2026-08-31	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7754	0.7754	0.7721	0.7721	0.0033	0.43%
2026-08-28	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7721	0.7721	0.7614	0.7614	0.0107	1.39%
2026-08-21	009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7614	0.7614	0.7625	0.7625	-0.0011	-0.14%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%