| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 20.8400 | 7.54% | 4.85% | 0.3657% |
| 000725 | 京东方A | 304.1000 | 6.83% | 1.16% | 0.0792% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22.5600 | 5.74% | 2.96% | 0.1699% |
| 06979 | 珍酒李渡 | 86.7100 | 4.74% | 0.78% | 0.0370% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 89.0700 | 4.53% | 2.84% | 0.1287% |
| 601601 | 中国太保 | 34.5700 | 4.40% | 0.67% | 0.0295% |
| 600060 | 海信视像 | 31.3300 | 4.14% | 3.16% | 0.1308% |
| 002345 | 潮宏基 | 101.1500 | 3.74% | 0.33% | 0.0123% |
| 603345 | 安井食品 | 7.9200 | 3.62% | 0.35% | 0.0127% |
| 601628 | 中国人寿 | 22.7100 | 3.58% | 1.69% | 0.0605% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 48.86% | 1.0263% | 81.45% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 1.78% | 1.62% |
| 2024-04-19 | 0.87% | -0.66% |
| 2024-04-12 | -0.20% | -0.87% |
| 2024-04-09 | 0.18% | -0.11% |
| 2024-04-08 | -1.11% | -1.04% |
| 2024-04-03 | -0.02% | -0.12% |
| 2024-04-02 | -0.71% | -0.58% |
| 2024-04-01 | 2.02% | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
