万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024578)

今天最新净值 1.0460 -0.0027 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0460
成立日期：2025-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.75亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0385	1.0385	1.0460	1.0460	-0.0075	-0.72%
2026-09-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0460	1.0460	1.0487	1.0487	-0.0027	-0.26%
2026-09-11	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0487	1.0487	1.0669	1.0669	-0.0182	-1.71%
2026-09-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0669	1.0669	1.0751	1.0751	-0.0082	-0.76%
2026-09-09	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0751	1.0751	1.0700	1.0700	0.0051	0.48%
2026-09-08	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0700	1.0700	1.0672	1.0672	0.0028	0.26%
2026-09-07	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0672	1.0672	1.0712	1.0712	-0.0040	-0.37%
2026-09-04	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0712	1.0712	1.0639	1.0639	0.0073	0.69%
2026-09-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0639	1.0639	1.0599	1.0599	0.0040	0.38%
2026-09-02	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0599	1.0599	1.0774	1.0774	-0.0175	-1.62%

2026-09-01	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0774	1.0774	1.0803	1.0803	-0.0029	-0.27%
2026-08-31	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0785	1.0785	0.0018	0.17%
2026-08-28	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0785	1.0785	1.0748	1.0748	0.0037	0.34%
2026-08-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0748	1.0748	1.0716	1.0716	0.0032	0.30%
2026-08-26	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0716	1.0716	1.0668	1.0668	0.0048	0.45%
2026-08-25	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2026-08-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0665	1.0665	1.0678	1.0678	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0678	1.0678	1.0699	1.0699	-0.0021	-0.20%
2026-08-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0699	1.0699	1.0623	1.0623	0.0076	0.72%
2026-08-19	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0623	1.0623	1.0693	1.0693	-0.0070	-0.65%
2026-08-18	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0641	1.0641	0.0052	0.49%
2026-08-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0641	1.0641	1.0560	1.0560	0.0081	0.77%
2026-08-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0560	1.0560	1.0589	1.0589	-0.0029	-0.27%
2026-08-13	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0589	1.0589	1.0747	1.0747	-0.0158	-1.49%
2026-08-12	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%

2026-08-11	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0745	1.0745	1.0758	1.0758	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0758	1.0758	1.0610	1.0610	0.0148	1.39%
2026-08-07	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0610	1.0610	1.0593	1.0593	0.0017	0.16%
2026-08-06	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0593	1.0593	1.0630	1.0630	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%
2026-08-04	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0637	1.0637	1.0695	1.0695	-0.0058	-0.54%
2026-08-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0695	1.0695	1.0764	1.0764	-0.0069	-0.64%
2026-07-31	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0764	1.0764	1.0751	1.0751	0.0013	0.12%
2026-07-30	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0751	1.0751	1.0665	1.0665	0.0086	0.81%
2026-07-29	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0665	1.0665	1.0453	1.0453	0.0212	2.03%
2026-07-28	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0453	1.0453	1.0472	1.0472	-0.0019	-0.18%
2026-07-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0472	1.0472	1.0352	1.0352	0.0120	1.16%
2026-07-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0352	1.0352	1.0578	1.0578	-0.0226	-2.14%
2026-07-23	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0578	1.0578	1.0466	1.0466	0.0112	1.07%
2026-07-22	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0466	1.0466	1.0383	1.0383	0.0083	0.80%
2026-07-21	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0383	1.0383	1.0348	1.0348	0.0035	0.34%
2026-07-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0348	1.0348	0.9979	0.9979	0.0369	3.70%
2026-07-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9979	0.9979	1.0113	1.0113	-0.0134	-1.33%
2026-07-16	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0113	1.0113	1.0172	1.0172	-0.0059	-0.58%
2026-07-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0172	1.0172	1.0015	1.0015	0.0157	1.57%
2026-07-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0015	1.0015	0.9803	0.9803	0.0212	2.16%
2026-07-13	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9803	0.9803	0.9910	0.9910	-0.0107	-1.08%
2026-07-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9910	0.9910	0.9860	0.9860	0.0050	0.51%
2026-07-09	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9860	0.9860	0.9884	0.9884	-0.0024	-0.24%
2026-07-08	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9884	0.9884	0.9966	0.9966	-0.0082	-0.82%
2026-07-07	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9966	0.9966	1.0082	1.0082	-0.0116	-1.15%
2026-07-06	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0082	1.0082	1.0004	1.0004	0.0078	0.78%
2026-07-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0004	1.0004	0.9877	0.9877	0.0127	1.29%
2026-07-02	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9877	0.9877	0.9893	0.9893	-0.0016	-0.16%
2026-07-01	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9893	0.9893	0.9768	0.9768	0.0125	1.28%
2026-06-30	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9768	0.9768	0.9803	0.9803	-0.0035	-0.36%
2026-06-29	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9803	0.9803	0.9710	0.9710	0.0093	0.96%
2026-06-26	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9710	0.9710	0.9935	0.9935	-0.0225	-2.26%
2026-06-25	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9935	0.9935	0.9949	0.9949	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9949	0.9949	0.9997	0.9997	-0.0048	-0.48%
2026-06-23	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9997	0.9997	1.0292	1.0292	-0.0295	-2.87%
2026-06-22	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0292	1.0292	1.0207	1.0207	0.0085	0.83%
2026-06-18	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0207	1.0207	1.0318	1.0318	-0.0111	-1.08%
2026-06-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0318	1.0318	1.0338	1.0338	-0.0020	-0.19%
2026-06-16	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0338	1.0338	1.0508	1.0508	-0.0170	-1.64%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%