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万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024578)

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今天最新净值 1.0535 -0.0086 -0.81% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0535
成立日期：2025-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.64亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近一季万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)基金累计收益率4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0656	1.0656	1.0535	1.0535	0.0121	1.15%
2025-12-16	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0535	1.0535	1.0621	1.0621	-0.0086	-0.81%
2025-12-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0621	1.0621	1.0630	1.0630	-0.0009	-0.08%
2025-12-12	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0630	1.0630	1.0559	1.0559	0.0071	0.67%
2025-12-11	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0559	1.0559	1.0620	1.0620	-0.0061	-0.57%
2025-12-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0620	1.0620	1.0585	1.0585	0.0035	0.33%
2025-12-09	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0585	1.0585	1.0778	1.0778	-0.0193	-1.79%
2025-12-08	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0778	1.0778	1.0842	1.0842	-0.0064	-0.59%
2025-12-05	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0842	1.0842	1.0731	1.0731	0.0111	1.03%
2025-12-04	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0731	1.0731	1.0738	1.0738	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0738	1.0738	1.0664	1.0664	0.0074	0.69%
2025-12-02	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0664	1.0664	1.0692	1.0692	-0.0028	-0.26%
2025-12-01	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0692	1.0692	1.0542	1.0542	0.0150	1.42%
2025-11-28	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0542	1.0542	1.0507	1.0507	0.0035	0.33%
2025-11-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0507	1.0507	1.0498	1.0498	0.0009	0.09%
2025-11-26	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0498	1.0498	1.0490	1.0490	0.0008	0.08%
2025-11-25	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0490	1.0490	1.0433	1.0433	0.0057	0.55%
2025-11-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0433	1.0433	1.0486	1.0486	-0.0053	-0.51%
2025-11-21	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0486	1.0486	1.0671	1.0671	-0.0185	-1.73%
2025-11-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0671	1.0671	1.0730	1.0730	-0.0059	-0.55%
2025-11-19	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0730	1.0730	1.0643	1.0643	0.0087	0.82%
2025-11-18	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0643	1.0643	1.0800	1.0800	-0.0157	-1.45%
2025-11-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0800	1.0800	1.0919	1.0919	-0.0119	-1.09%
2025-11-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0919	1.0919	1.1031	1.1031	-0.0112	-1.02%
2025-11-13	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1031	1.1031	1.0944	1.0944	0.0087	0.79%

2025-11-12	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0944	1.0944	1.0872	1.0872	0.0072	0.66%
2025-11-11	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0872	1.0872	1.0928	1.0928	-0.0056	-0.51%
2025-11-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0928	1.0928	1.0773	1.0773	0.0155	1.44%
2025-11-07	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0773	1.0773	1.0715	1.0715	0.0058	0.54%
2025-11-06	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0715	1.0715	1.0502	1.0502	0.0213	2.03%
2025-11-05	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0502	1.0502	1.0481	1.0481	0.0021	0.20%
2025-11-04	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0481	1.0481	1.0606	1.0606	-0.0125	-1.18%
2025-11-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0606	1.0606	1.0522	1.0522	0.0084	0.80%
2025-10-31	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0522	1.0522	1.0573	1.0573	-0.0051	-0.48%
2025-10-30	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0573	1.0573	1.0555	1.0555	0.0018	0.17%
2025-10-29	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0555	1.0555	1.0423	1.0423	0.0132	1.27%
2025-10-28	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0423	1.0423	1.0530	1.0530	-0.0107	-1.02%
2025-10-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0530	1.0530	1.0407	1.0407	0.0123	1.18%
2025-10-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0407	1.0407	1.0403	1.0403	0.0004	0.04%
2025-10-23	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0403	1.0403	1.0304	1.0304	0.0099	0.96%
2025-10-22	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0304	1.0304	1.0284	1.0284	0.0020	0.19%
2025-10-21	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0284	1.0284	1.0226	1.0226	0.0058	0.57%
2025-10-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0226	1.0226	1.0211	1.0211	0.0015	0.15%
2025-10-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0211	1.0211	1.0333	1.0333	-0.0122	-1.18%
2025-10-16	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0333	1.0333	1.0364	1.0364	-0.0031	-0.30%
2025-10-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0364	1.0364	1.0299	1.0299	0.0065	0.63%
2025-10-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0299	1.0299	1.0280	1.0280	0.0019	0.18%
2025-10-13	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0280	1.0280	1.0352	1.0352	-0.0072	-0.70%
2025-10-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2025-10-09	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0350	1.0350	1.0147	1.0147	0.0203	2.00%
2025-09-30	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0147	1.0147	1.0095	1.0095	0.0052	0.52%
2025-09-29	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0095	1.0095	1.0011	1.0011	0.0084	0.84%
2025-09-26	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0011	1.0011	0.9989	0.9989	0.0022	0.22%
2025-09-25	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9989	0.9989	0.9980	0.9980	0.0009	0.09%
2025-09-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9980	0.9980	0.9905	0.9905	0.0075	0.76%
2025-09-23	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9905	0.9905	0.9939	0.9939	-0.0034	-0.34%
2025-09-22	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9939	0.9939	1.0051	1.0051	-0.0112	-1.11%
2025-09-19	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0051	1.0051	0.9984	0.9984	0.0067	0.67%
2025-09-18	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9984	0.9984	1.0163	1.0163	-0.0179	-1.76%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%