万家中证A500ETF(A500ETF基金)基金净值查询(159356)

今天最新净值 1.2548 -0.0074 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2849 0.0096 0.7557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2548
成立日期：2024-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.59亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家中证A500ETF|A500ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证A500ETF(159356)基金累计收益率-5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159356	万家中证A500ETF	1.2482	1.2482	1.2548	1.2548	-0.0066	-0.53%
2026-09-14	159356	万家中证A500ETF	1.2548	1.2548	1.2622	1.2622	-0.0074	-0.59%
2026-09-11	159356	万家中证A500ETF	1.2622	1.2622	1.2748	1.2748	-0.0126	-0.99%
2026-09-10	159356	万家中证A500ETF	1.2748	1.2748	1.2826	1.2826	-0.0078	-0.61%
2026-09-09	159356	万家中证A500ETF	1.2826	1.2826	1.2797	1.2797	0.0029	0.23%
2026-09-08	159356	万家中证A500ETF	1.2797	1.2797	1.2831	1.2831	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	159356	万家中证A500ETF	1.2831	1.2831	1.2731	1.2731	0.0100	0.78%
2026-09-04	159356	万家中证A500ETF	1.2731	1.2731	1.2795	1.2795	-0.0064	-0.50%
2026-09-03	159356	万家中证A500ETF	1.2795	1.2795	1.2773	1.2773	0.0022	0.17%
2026-09-02	159356	万家中证A500ETF	1.2773	1.2773	1.2965	1.2965	-0.0192	-1.50%

2026-09-01	159356	万家中证A500ETF	1.2965	1.2965	1.3035	1.3035	-0.0070	-0.54%
2026-08-31	159356	万家中证A500ETF	1.3035	1.3035	1.2991	1.2991	0.0044	0.34%
2026-08-28	159356	万家中证A500ETF	1.2991	1.2991	1.3060	1.3060	-0.0069	-0.53%
2026-08-27	159356	万家中证A500ETF	1.3060	1.3060	1.2902	1.2902	0.0158	1.21%
2026-08-26	159356	万家中证A500ETF	1.2902	1.2902	1.2804	1.2804	0.0098	0.76%
2026-08-25	159356	万家中证A500ETF	1.2804	1.2804	1.2817	1.2817	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	159356	万家中证A500ETF	1.2817	1.2817	1.3017	1.3017	-0.0200	-1.56%
2026-08-21	159356	万家中证A500ETF	1.3017	1.3017	1.2943	1.2943	0.0074	0.57%
2026-08-20	159356	万家中证A500ETF	1.2943	1.2943	1.2916	1.2916	0.0027	0.21%
2026-08-19	159356	万家中证A500ETF	1.2916	1.2916	1.3371	1.3371	-0.0455	-3.52%
2026-08-18	159356	万家中证A500ETF	1.3371	1.3371	1.3410	1.3410	-0.0039	-0.29%
2026-08-17	159356	万家中证A500ETF	1.3410	1.3410	1.3154	1.3154	0.0256	1.91%
2026-08-14	159356	万家中证A500ETF	1.3154	1.3154	1.3126	1.3126	0.0028	0.21%
2026-08-13	159356	万家中证A500ETF	1.3126	1.3126	1.3223	1.3223	-0.0097	-0.73%
2026-08-12	159356	万家中证A500ETF	1.3223	1.3223	1.3123	1.3123	0.0100	0.76%

2026-08-11	159356	万家中证A500ETF	1.3123	1.3123	1.3227	1.3227	-0.0104	-0.79%
2026-08-10	159356	万家中证A500ETF	1.3227	1.3227	1.3208	1.3208	0.0019	0.14%
2026-08-07	159356	万家中证A500ETF	1.3208	1.3208	1.3028	1.3028	0.0180	1.36%
2026-08-06	159356	万家中证A500ETF	1.3028	1.3028	1.3055	1.3055	-0.0027	-0.21%
2026-08-05	159356	万家中证A500ETF	1.3055	1.3055	1.2844	1.2844	0.0211	1.62%
2026-08-04	159356	万家中证A500ETF	1.2844	1.2844	1.2619	1.2619	0.0225	1.75%
2026-08-03	159356	万家中证A500ETF	1.2619	1.2619	1.2750	1.2750	-0.0131	-1.03%
2026-07-31	159356	万家中证A500ETF	1.2750	1.2750	1.2587	1.2587	0.0163	1.28%
2026-07-30	159356	万家中证A500ETF	1.2587	1.2587	1.2788	1.2788	-0.0201	-1.60%
2026-07-29	159356	万家中证A500ETF	1.2788	1.2788	1.2693	1.2693	0.0095	0.75%
2026-07-28	159356	万家中证A500ETF	1.2693	1.2693	1.3115	1.3115	-0.0422	-3.32%
2026-07-27	159356	万家中证A500ETF	1.3115	1.3115	1.2855	1.2855	0.0260	1.98%
2026-07-24	159356	万家中证A500ETF	1.2855	1.2855	1.3099	1.3099	-0.0244	-1.90%
2026-07-23	159356	万家中证A500ETF	1.3099	1.3099	1.3078	1.3078	0.0021	0.16%
2026-07-22	159356	万家中证A500ETF	1.3078	1.3078	1.3162	1.3162	-0.0084	-0.64%
2026-07-21	159356	万家中证A500ETF	1.3162	1.3162	1.2674	1.2674	0.0488	3.71%
2026-07-20	159356	万家中证A500ETF	1.2674	1.2674	1.2572	1.2572	0.0102	0.81%
2026-07-17	159356	万家中证A500ETF	1.2572	1.2572	1.3120	1.3120	-0.0548	-4.36%
2026-07-16	159356	万家中证A500ETF	1.3120	1.3120	1.3370	1.3370	-0.0250	-1.91%
2026-07-15	159356	万家中证A500ETF	1.3370	1.3370	1.3471	1.3471	-0.0101	-0.75%
2026-07-14	159356	万家中证A500ETF	1.3471	1.3471	1.3182	1.3182	0.0289	2.15%
2026-07-13	159356	万家中证A500ETF	1.3182	1.3182	1.3516	1.3516	-0.0334	-2.53%
2026-07-10	159356	万家中证A500ETF	1.3516	1.3516	1.3766	1.3766	-0.0250	-1.85%
2026-07-09	159356	万家中证A500ETF	1.3766	1.3766	1.3375	1.3375	0.0391	2.84%
2026-07-08	159356	万家中证A500ETF	1.3375	1.3375	1.3531	1.3531	-0.0156	-1.17%
2026-07-07	159356	万家中证A500ETF	1.3531	1.3531	1.3684	1.3684	-0.0153	-1.13%
2026-07-06	159356	万家中证A500ETF	1.3684	1.3684	1.3730	1.3730	-0.0046	-0.34%
2026-07-03	159356	万家中证A500ETF	1.3730	1.3730	1.3638	1.3638	0.0092	0.67%
2026-07-02	159356	万家中证A500ETF	1.3638	1.3638	1.4081	1.4081	-0.0443	-3.25%
2026-07-01	159356	万家中证A500ETF	1.4081	1.4081	1.4170	1.4170	-0.0089	-0.63%
2026-06-30	159356	万家中证A500ETF	1.4170	1.4170	1.3962	1.3962	0.0208	1.47%
2026-06-29	159356	万家中证A500ETF	1.3962	1.3962	1.3783	1.3783	0.0179	1.28%
2026-06-26	159356	万家中证A500ETF	1.3783	1.3783	1.4199	1.4199	-0.0416	-3.02%
2026-06-25	159356	万家中证A500ETF	1.4199	1.4199	1.3988	1.3988	0.0211	1.49%
2026-06-24	159356	万家中证A500ETF	1.3988	1.3988	1.3831	1.3831	0.0157	1.12%
2026-06-23	159356	万家中证A500ETF	1.3831	1.3831	1.4246	1.4246	-0.0415	-3.00%
2026-06-22	159356	万家中证A500ETF	1.4246	1.4246	1.3907	1.3907	0.0339	2.38%
2026-06-18	159356	万家中证A500ETF	1.3907	1.3907	1.3830	1.3830	0.0077	0.56%
2026-06-17	159356	万家中证A500ETF	1.3830	1.3830	1.3660	1.3660	0.0170	1.23%
2026-06-16	159356	万家中证A500ETF	1.3660	1.3660	1.3629	1.3629	0.0031	0.23%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%