万家港股通精选混合A基金净值查询(013009)

今天最新净值 0.9047 -0.0044 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0491 0.0057 0.5455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9047
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0792亿
最近资产：5.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

近一季万家港股通精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家港股通精选混合A(013009)基金累计收益率-11.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013009	万家港股通精选混合A	0.8993	0.8993	0.9047	0.9047	-0.0054	-0.60%
2026-09-14	013009	万家港股通精选混合A	0.9047	0.9047	0.9091	0.9091	-0.0044	-0.48%
2026-09-11	013009	万家港股通精选混合A	0.9091	0.9091	0.9224	0.9224	-0.0133	-1.44%
2026-09-10	013009	万家港股通精选混合A	0.9224	0.9224	0.9325	0.9325	-0.0101	-1.08%
2026-09-09	013009	万家港股通精选混合A	0.9325	0.9325	0.9286	0.9286	0.0039	0.42%
2026-09-08	013009	万家港股通精选混合A	0.9286	0.9286	0.9236	0.9236	0.0050	0.54%
2026-09-07	013009	万家港股通精选混合A	0.9236	0.9236	0.9267	0.9267	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	013009	万家港股通精选混合A	0.9267	0.9267	0.9210	0.9210	0.0057	0.62%
2026-09-03	013009	万家港股通精选混合A	0.9210	0.9210	0.9206	0.9206	0.0004	0.04%
2026-09-02	013009	万家港股通精选混合A	0.9206	0.9206	0.9303	0.9303	-0.0097	-1.04%

2026-09-01	013009	万家港股通精选混合A	0.9303	0.9303	0.9385	0.9385	-0.0082	-0.87%
2026-08-31	013009	万家港股通精选混合A	0.9385	0.9385	0.9432	0.9432	-0.0047	-0.50%
2026-08-28	013009	万家港股通精选混合A	0.9432	0.9432	0.9438	0.9438	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	013009	万家港股通精选混合A	0.9438	0.9438	0.9405	0.9405	0.0033	0.35%
2026-08-26	013009	万家港股通精选混合A	0.9405	0.9405	0.9321	0.9321	0.0084	0.90%
2026-08-25	013009	万家港股通精选混合A	0.9321	0.9321	0.9270	0.9270	0.0051	0.55%
2026-08-24	013009	万家港股通精选混合A	0.9270	0.9270	0.9464	0.9464	-0.0194	-2.05%
2026-08-21	013009	万家港股通精选混合A	0.9464	0.9464	0.9365	0.9365	0.0099	1.06%
2026-08-20	013009	万家港股通精选混合A	0.9365	0.9365	0.9350	0.9350	0.0015	0.16%
2026-08-19	013009	万家港股通精选混合A	0.9350	0.9350	0.9555	0.9555	-0.0205	-2.15%
2026-08-18	013009	万家港股通精选混合A	0.9555	0.9555	0.9574	0.9574	-0.0019	-0.20%
2026-08-17	013009	万家港股通精选混合A	0.9574	0.9574	0.9394	0.9394	0.0180	1.92%
2026-08-14	013009	万家港股通精选混合A	0.9394	0.9394	0.9476	0.9476	-0.0082	-0.87%
2026-08-13	013009	万家港股通精选混合A	0.9476	0.9476	0.9619	0.9619	-0.0143	-1.51%
2026-08-12	013009	万家港股通精选混合A	0.9619	0.9619	0.9596	0.9596	0.0023	0.24%

2026-08-11	013009	万家港股通精选混合A	0.9596	0.9596	0.9735	0.9735	-0.0139	-1.43%
2026-08-10	013009	万家港股通精选混合A	0.9735	0.9735	0.9670	0.9670	0.0065	0.67%
2026-08-07	013009	万家港股通精选混合A	0.9670	0.9670	0.9569	0.9569	0.0101	1.06%
2026-08-06	013009	万家港股通精选混合A	0.9569	0.9569	0.9699	0.9699	-0.0130	-1.36%
2026-08-05	013009	万家港股通精选混合A	0.9699	0.9699	0.9531	0.9531	0.0168	1.76%
2026-08-04	013009	万家港股通精选混合A	0.9531	0.9531	0.9436	0.9436	0.0095	1.01%
2026-08-03	013009	万家港股通精选混合A	0.9436	0.9436	0.9396	0.9396	0.0040	0.43%
2026-07-31	013009	万家港股通精选混合A	0.9396	0.9396	0.9308	0.9308	0.0088	0.95%
2026-07-30	013009	万家港股通精选混合A	0.9308	0.9308	0.9421	0.9421	-0.0113	-1.20%
2026-07-29	013009	万家港股通精选混合A	0.9421	0.9421	0.9282	0.9282	0.0139	1.50%
2026-07-28	013009	万家港股通精选混合A	0.9282	0.9282	0.9460	0.9460	-0.0178	-1.88%
2026-07-27	013009	万家港股通精选混合A	0.9460	0.9460	0.9411	0.9411	0.0049	0.52%
2026-07-24	013009	万家港股通精选混合A	0.9411	0.9411	0.9585	0.9585	-0.0174	-1.82%
2026-07-23	013009	万家港股通精选混合A	0.9585	0.9585	0.9540	0.9540	0.0045	0.47%
2026-07-22	013009	万家港股通精选混合A	0.9540	0.9540	0.9619	0.9619	-0.0079	-0.82%
2026-07-21	013009	万家港股通精选混合A	0.9619	0.9619	0.9393	0.9393	0.0226	2.41%
2026-07-20	013009	万家港股通精选混合A	0.9393	0.9393	0.9147	0.9147	0.0246	2.69%
2026-07-17	013009	万家港股通精选混合A	0.9147	0.9147	0.9557	0.9557	-0.0410	-4.29%
2026-07-16	013009	万家港股通精选混合A	0.9557	0.9557	0.9610	0.9610	-0.0053	-0.55%
2026-07-15	013009	万家港股通精选混合A	0.9610	0.9610	0.9551	0.9551	0.0059	0.62%
2026-07-14	013009	万家港股通精选混合A	0.9551	0.9551	0.9393	0.9393	0.0158	1.68%
2026-07-13	013009	万家港股通精选混合A	0.9393	0.9393	0.9574	0.9574	-0.0181	-1.89%
2026-07-10	013009	万家港股通精选混合A	0.9574	0.9574	0.9726	0.9726	-0.0152	-1.56%
2026-07-09	013009	万家港股通精选混合A	0.9726	0.9726	0.9681	0.9681	0.0045	0.46%
2026-07-08	013009	万家港股通精选混合A	0.9681	0.9681	0.9574	0.9574	0.0107	1.12%
2026-07-07	013009	万家港股通精选混合A	0.9574	0.9574	0.9691	0.9691	-0.0117	-1.21%
2026-07-06	013009	万家港股通精选混合A	0.9691	0.9691	0.9685	0.9685	0.0006	0.06%
2026-07-03	013009	万家港股通精选混合A	0.9685	0.9685	0.9572	0.9572	0.0113	1.18%
2026-07-02	013009	万家港股通精选混合A	0.9572	0.9572	0.9797	0.9797	-0.0225	-2.30%
2026-07-01	013009	万家港股通精选混合A	0.9797	0.9797	0.9805	0.9805	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	013009	万家港股通精选混合A	0.9805	0.9805	0.9733	0.9733	0.0072	0.74%
2026-06-29	013009	万家港股通精选混合A	0.9733	0.9733	0.9603	0.9603	0.0130	1.35%
2026-06-26	013009	万家港股通精选混合A	0.9603	0.9603	0.9806	0.9806	-0.0203	-2.07%
2026-06-25	013009	万家港股通精选混合A	0.9806	0.9806	0.9818	0.9818	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	013009	万家港股通精选混合A	0.9818	0.9818	0.9716	0.9716	0.0102	1.05%
2026-06-23	013009	万家港股通精选混合A	0.9716	0.9716	0.9985	0.9985	-0.0269	-2.69%
2026-06-22	013009	万家港股通精选混合A	0.9985	0.9985	0.9998	0.9998	-0.0013	-0.13%
2026-06-18	013009	万家港股通精选混合A	0.9998	0.9998	1.0031	1.0031	-0.0033	-0.33%
2026-06-17	013009	万家港股通精选混合A	1.0031	1.0031	0.9996	0.9996	0.0035	0.35%
2026-06-16	013009	万家港股通精选混合A	0.9996	0.9996	1.0111	1.0111	-0.0115	-1.14%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%