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万家港股通精选混合A基金净值查询(013009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8898 -0.0089 -1.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0491 0.0057 0.5455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8898
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0792亿
最近资产：5.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：刘宏达

近一周万家港股通精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家港股通精选混合A(013009)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013009	万家港股通精选混合A	0.8951	0.8951	0.8898	0.8898	0.0053	0.60%
2026-09-17	013009	万家港股通精选混合A	0.8898	0.8898	0.8987	0.8987	-0.0089	-1.00%
2026-09-16	013009	万家港股通精选混合A	0.8987	0.8987	0.8993	0.8993	-0.0006	-0.07%
2026-09-15	013009	万家港股通精选混合A	0.8993	0.8993	0.9047	0.9047	-0.0054	-0.60%
2026-09-14	013009	万家港股通精选混合A	0.9047	0.9047	0.9091	0.9091	-0.0044	-0.48%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%