万家惠享39个月定开债基金净值查询(007979)
今天最新净值
1.0114
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值:1.1239
- 成立日期:2019-11-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:111.0036亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:陈佳昀 尹诚庸 陈奕雯
近一季,万家惠享39个月定开债(007979)基金累计收益率0.66%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0152 |
1.1277 |
1.0144 |
1.1269 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-12 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0144 |
1.1269 |
1.0135 |
1.1260 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-03 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0135 |
1.1260 |
1.0126 |
1.1251 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-15 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0114 |
1.1239 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0109 |
1.1234 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0104 |
1.1229 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0099 |
1.1224 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0089 |
1.1214 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0085 |
1.1210 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
007979 |
万家惠享39个月定开债 |
1.0080 |
1.1205 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|