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万家惠享39个月定开债 - 基金主页(代码:007979)

今天最新净值 1.0351 0.0003 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1899
  • 成立日期:2019-11-28
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:105.9957亿
  • 最近资产:108.37亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:陈佳昀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.32% 0.03% 0.13% 0.30% 2.22% 5.13% 8.08% 19.48%
同类排名 2244/2690 2341/2729 1187/2720 2412/2708 1680/2653 669/2366 1279/1905 -
万家惠享39个月定开债(007979)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0354 0.03%
2026-09-11 1.0351 0.03%
2026-09-04 1.0348 0.02%
2026-08-28 1.0346 0.02%
2026-08-21 1.0344 0.03%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-03 2026-06-03 2026-06-05 分红 每份派现金0.0040元
2026-03-26 2026-03-26 2026-03-30 分红 每份派现金0.0077元
2025-12-08 2025-12-08 2025-12-10 分红 每份派现金0.0260元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 分红 每份派现金0.0046元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0037元
万家惠享39个月定开债基金动态
万家惠享39个月定开债(007979)基金档案
基金代码 007979 基金简称 万家惠享39个月定开债 基金全称
发行日期 2019-10-28~2019-11-26 成立日期 2019-11-28 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈佳昀 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 108.37亿 最近份额 105.9957亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%