万家瑞和灵活配置混合A基金净值查询(002664)

今天最新净值 1.3632 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3426 0.0020 0.1456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4732
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8694亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一季万家瑞和灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞和灵活配置混合A(002664)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3626	1.4726	1.3632	1.4732	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3632	1.4732	1.3637	1.4737	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3637	1.4737	1.3652	1.4752	-0.0015	-0.11%
2026-09-10	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3652	1.4752	1.3653	1.4753	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3653	1.4753	1.3650	1.4750	0.0003	0.02%
2026-09-08	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3650	1.4750	1.3656	1.4756	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3656	1.4756	1.3645	1.4745	0.0011	0.08%
2026-09-04	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3645	1.4745	1.3646	1.4746	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3646	1.4746	1.3639	1.4739	0.0007	0.05%
2026-09-02	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3639	1.4739	1.3656	1.4756	-0.0017	-0.12%

2026-09-01	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3656	1.4756	1.3649	1.4749	0.0007	0.05%
2026-08-31	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3649	1.4749	1.3644	1.4744	0.0005	0.04%
2026-08-28	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3644	1.4744	1.3648	1.4748	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3648	1.4748	1.3643	1.4743	0.0005	0.04%
2026-08-26	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3643	1.4743	1.3636	1.4736	0.0007	0.05%
2026-08-25	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3636	1.4736	1.3645	1.4745	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3645	1.4745	1.3652	1.4752	-0.0007	-0.05%
2026-08-21	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3652	1.4752	1.3649	1.4749	0.0003	0.02%
2026-08-20	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3649	1.4749	1.3655	1.4755	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3655	1.4755	1.3689	1.4789	-0.0034	-0.25%
2026-08-18	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3689	1.4789	1.3684	1.4784	0.0005	0.04%
2026-08-17	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3684	1.4784	1.3668	1.4768	0.0016	0.12%
2026-08-14	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3668	1.4768	1.3667	1.4767	0.0001	0.01%
2026-08-13	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3667	1.4767	1.3667	1.4767	0.0000	0.00%
2026-08-12	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3667	1.4767	1.3663	1.4763	0.0004	0.03%

2026-08-11	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3663	1.4763	1.3677	1.4777	-0.0014	-0.10%
2026-08-10	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3677	1.4777	1.3670	1.4770	0.0007	0.05%
2026-08-07	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3670	1.4770	1.3657	1.4757	0.0013	0.10%
2026-08-06	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3657	1.4757	1.3664	1.4764	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3664	1.4764	1.3646	1.4746	0.0018	0.13%
2026-08-04	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3646	1.4746	1.3626	1.4726	0.0020	0.15%
2026-08-03	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3626	1.4726	1.3639	1.4739	-0.0013	-0.10%
2026-07-31	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3639	1.4739	1.3617	1.4717	0.0022	0.16%
2026-07-30	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3617	1.4717	1.3620	1.4720	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3620	1.4720	1.3619	1.4719	0.0001	0.01%
2026-07-28	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3619	1.4719	1.3649	1.4749	-0.0030	-0.22%
2026-07-27	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3649	1.4749	1.3625	1.4725	0.0024	0.18%
2026-07-24	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3625	1.4725	1.3641	1.4741	-0.0016	-0.12%
2026-07-23	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3641	1.4741	1.3638	1.4738	0.0003	0.02%
2026-07-22	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3638	1.4738	1.3630	1.4730	0.0008	0.06%
2026-07-21	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3630	1.4730	1.3602	1.4702	0.0028	0.21%
2026-07-20	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3602	1.4702	1.3582	1.4682	0.0020	0.15%
2026-07-17	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3582	1.4682	1.3611	1.4711	-0.0029	-0.21%
2026-07-16	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3611	1.4711	1.3627	1.4727	-0.0016	-0.12%
2026-07-15	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3627	1.4727	1.3620	1.4720	0.0007	0.05%
2026-07-14	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3620	1.4720	1.3599	1.4699	0.0021	0.15%
2026-07-13	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3599	1.4699	1.3612	1.4712	-0.0013	-0.10%
2026-07-10	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3612	1.4712	1.3631	1.4731	-0.0019	-0.14%
2026-07-09	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3631	1.4731	1.3604	1.4704	0.0027	0.20%
2026-07-08	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3604	1.4704	1.3607	1.4707	-0.0003	-0.02%
2026-07-07	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3607	1.4707	1.3619	1.4719	-0.0012	-0.09%
2026-07-06	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3619	1.4719	1.3609	1.4709	0.0010	0.07%
2026-07-03	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3609	1.4709	1.3596	1.4696	0.0013	0.10%
2026-07-02	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3596	1.4696	1.3628	1.4728	-0.0032	-0.23%
2026-07-01	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3628	1.4728	1.3629	1.4729	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3629	1.4729	1.3621	1.4721	0.0008	0.06%
2026-06-29	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3621	1.4721	1.3598	1.4698	0.0023	0.17%
2026-06-26	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3598	1.4698	1.3632	1.4732	-0.0034	-0.25%
2026-06-25	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3632	1.4732	1.3609	1.4709	0.0023	0.17%
2026-06-24	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3609	1.4709	1.3594	1.4694	0.0015	0.11%
2026-06-23	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3594	1.4694	1.3628	1.4728	-0.0034	-0.25%
2026-06-22	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3628	1.4728	1.3593	1.4693	0.0035	0.26%
2026-06-18	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3593	1.4693	1.3591	1.4691	0.0002	0.01%
2026-06-17	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3591	1.4691	1.3569	1.4669	0.0022	0.16%
2026-06-16	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3569	1.4669	1.3566	1.4666	0.0003	0.02%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%