| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.90% | -0.22% | 2.11% | 2.47% | 1.94% | 2.65% | 3.47% | 34.93% |
| 同类排名 | 683/2318 | 1955/2327 | 1878/2327 | 748/2310 | 186/2209 | 362/2082 | 392/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0920元 |
| 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 0.2800 | 1.07% | 4.88% |
| 603596 | 伯特利 | 1.4000 | 1.03% | 0.96% |
| 002371 | 北方华创 | 0.2500 | 1.00% | 2.39% |
| 600027 | 华电国际 | 11.0000 | 0.99% | -0.29% |
| 600348 | 华阳股份 | 8.0000 | 0.99% | -0.43% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.5000 | 0.96% | 3.19% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.5000 | 0.94% | 5.43% |
| 600256 | 广汇能源 | 9.5000 | 0.93% | -0.96% |
| 600158 | 中体产业 | 7.5000 | 0.82% | 0.47% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.3000 | 0.80% | 4.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.6907 | 0.83% |
