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万家瑞和灵活配置混合A基金盘中实时估值(002664)

今天最新净值 1.2153 0.0007 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3253
  • 成立日期:2016-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9444亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:侯慧娣 苏谋东 郅元
万家瑞和灵活配置混合A基金002664重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002230 科大讯飞 0.0000 1.28% -2.52% -0.0323%
603019 中科曙光 0.0000 1.24% -2.70% -0.0335%
002371 北方华创 0.2000 1.23% 0.66% 0.0081%
600348 华阳股份 16.0000 1.22% -0.22% -0.0027%
688111 金山办公 0.0000 0.99% -2.68% -0.0265%
600158 中体产业 0.0000 0.98% -1.11% -0.0109%
600256 广汇能源 0.0000 0.90% 0.83% 0.0075%
000887 中鼎股份 8.0000 0.85% -0.62% -0.0053%
002929 润建股份 0.0000 0.68% 0.00% 0.0000%
002466 天齐锂业 0.0000 0.56% 1.24% 0.0069%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.93% -0.0887% 11.34%
万家瑞和灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.10% 0.24%
2024-03-27 -0.22% -0.36%
2024-03-26 -0.11% -0.28%
2024-03-25 -0.15% -0.18%
2024-03-22 -0.05% 0.09%
2024-03-21 -0.03% -0.01%
2024-03-20 0.14% 0.23%
2024-03-19 -0.07% -0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
万家瑞和灵活配置混合A基金002664实时估值图
万家瑞和灵活配置混合A基金002664实时估值图
万家瑞和灵活配置混合A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0568 4.1384%
华富永鑫C 1.0282 4.1384%
前海金银 1.5045 3.8320%
前海金银C 1.4734 3.8320%
金鹰周期优选混合 0.7981 3.6743%
东方周期优选灵活配置混合 0.6940 3.6668%
银华同力精选混合 0.8573 3.1744%
银华内需 2.6351 3.0139%