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万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:011535)

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今天最新净值 1.0361 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0352 -0.0009 -0.0891%

累计净值：1.0361
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀尹诚庸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.63%	0.21%	-0.41%	0.41%	2.86%	6.30%	3.48%	3.73%
同类排名	850/1289	223/1341	615/1332	627/1320	939/1283	1035/1230	916/1100	-

万家民瑞祥明6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.60%	-2.96%
00981	中芯国际	0.0000	0.36%	-1.93%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.31%	0.24%
002216	三全食品	0.0000	0.27%	1.07%
600009	上海机场	0.0000	0.24%	-0.07%
02601	中国太保	0.0000	0.21%	-1.64%
002906	华阳集团	0.0000	0.17%	0.44%
002507	涪陵榨菜	0.0000	0.16%	0.77%
002241	歌尔股份	0.0000	0.14%	-1.32%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.12%	-1.00%

万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金档案

基金代码	011535	基金简称	万家民瑞祥明6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈佳昀尹诚庸	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.9467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9532	0.31%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9608	0.30%
财通稳进回报6个月持有混合A	1.0214	0.12%
财通稳进回报6个月持有混合C	1.0103	0.12%
工银聚丰混合A	1.2694	0.12%
工银聚丰混合C	1.2464	0.11%
平安恒泰1年持有混合A	1.0302	0.10%
平安恒泰1年持有混合C	1.0107	0.09%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%