万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金净值查询(011535)

今天最新净值 1.0361 -0.0012 -0.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0013 0.1211%

累计净值：1.0361
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀尹诚庸

近一月万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0354	1.0354	1.0361	1.0361	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0361	1.0361	1.0373	1.0373	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0373	1.0373	1.0382	1.0382	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0382	1.0382	1.0394	1.0394	-0.0012	-0.12%
2025-12-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0394	1.0394	1.0340	1.0340	0.0054	0.52%
2025-12-09	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2025-12-08	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0340	1.0340	1.0351	1.0351	-0.0011	-0.11%
2025-12-05	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2025-12-04	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0344	1.0344	1.0363	1.0363	-0.0019	-0.18%
2025-12-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0363	1.0363	1.0365	1.0365	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0365	1.0365	1.0370	1.0370	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0370	1.0370	1.0365	1.0365	0.0005	0.05%
2025-11-28	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0365	1.0365	1.0359	1.0359	0.0006	0.06%
2025-11-27	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0365	1.0365	1.0382	1.0382	-0.0017	-0.16%
2025-11-25	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0382	1.0382	1.0385	1.0385	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0385	1.0385	1.0388	1.0388	-0.0003	-0.03%
2025-11-21	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0388	1.0388	1.0403	1.0403	-0.0015	-0.14%
2025-11-20	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0403	1.0403	1.0410	1.0410	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0410	1.0410	1.0398	1.0398	0.0012	0.12%
2025-11-18	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0398	1.0398	1.0404	1.0404	-0.0006	-0.06%
2025-11-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0404	1.0404	1.0410	1.0410	-0.0006	-0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%
万家创业板50ETF联接A	1.0622	3.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.0912	1.87%