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万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金净值查询(011535)

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今天最新净值 1.0768 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：0.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸孙佳佳

近一周万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768	0.0000	0.00%
2026-09-16	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2026-09-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0765	1.0765	0.0003	0.03%
2026-09-11	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0765	1.0765	1.0771	1.0771	-0.0006	-0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%