万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金净值查询(011535)
今天最新净值
1.0361
-0.0012 -0.12%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0352
-0.0009 -0.0891%
- 累计净值：1.0361
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9467亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 尹诚庸
近一季万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0035 |
0.34% |
