万家民瑞祥明6个月持有混合C(万家民瑞祥明6个月持有期混合C)基金净值查询(011535)

今天最新净值 1.0768 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0505 0.0002 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9467亿
最近资产：0.94亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸孙佳佳

近一季万家民瑞祥明6个月持有混合C|万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0768	1.0768	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0768	1.0768	1.0765	1.0765	0.0003	0.03%
2026-09-11	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0765	1.0765	1.0771	1.0771	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%
2026-09-08	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0778	1.0778	0.0000	0.00%
2026-09-07	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0778	1.0778	1.0770	1.0770	0.0008	0.07%
2026-09-04	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0770	1.0770	1.0762	1.0762	0.0008	0.07%
2026-09-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-09-02	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0765	1.0765	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0765	1.0765	1.0766	1.0766	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0766	1.0766	1.0767	1.0767	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0761	1.0761	0.0006	0.06%
2026-08-27	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%
2026-08-26	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%
2026-08-25	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0755	1.0755	1.0762	1.0762	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2026-08-20	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%
2026-08-19	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0758	1.0758	1.0762	1.0762	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%
2026-08-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0760	1.0760	1.0746	1.0746	0.0014	0.13%
2026-08-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-13	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-12	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0746	1.0746	1.0741	1.0741	0.0005	0.05%

2026-08-11	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0741	1.0741	1.0746	1.0746	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%
2026-08-07	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0742	1.0742	1.0733	1.0733	0.0009	0.08%
2026-08-06	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0739	1.0739	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0739	1.0739	1.0732	1.0732	0.0007	0.07%
2026-08-04	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0732	1.0732	1.0727	1.0727	0.0005	0.05%
2026-08-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0717	1.0717	0.0010	0.09%
2026-07-31	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%
2026-07-30	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0717	1.0717	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0699	1.0699	0.0018	0.17%
2026-07-28	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0711	1.0711	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0703	1.0703	0.0008	0.07%
2026-07-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0703	1.0703	1.0717	1.0717	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0709	1.0709	0.0008	0.07%
2026-07-22	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0709	1.0709	1.0715	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0702	1.0702	0.0013	0.12%
2026-07-20	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0702	1.0702	1.0697	1.0697	0.0005	0.05%
2026-07-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0697	1.0697	1.0708	1.0708	-0.0011	-0.10%
2026-07-16	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0708	1.0708	1.0715	1.0715	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0712	1.0712	0.0003	0.03%
2026-07-14	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0712	1.0712	1.0699	1.0699	0.0013	0.12%
2026-07-13	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0715	1.0715	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0715	1.0715	1.0720	1.0720	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0720	1.0720	1.0713	1.0713	0.0007	0.07%
2026-07-08	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0707	1.0707	0.0006	0.06%
2026-07-07	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0707	1.0707	1.0711	1.0711	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%
2026-07-03	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0710	1.0710	1.0707	1.0707	0.0003	0.03%
2026-07-02	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0707	1.0707	1.0704	1.0704	0.0003	0.03%
2026-07-01	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%
2026-06-30	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0702	1.0702	1.0698	1.0698	0.0004	0.04%
2026-06-29	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0698	1.0698	1.0691	1.0691	0.0007	0.07%
2026-06-26	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0694	1.0694	1.0692	1.0692	0.0002	0.02%
2026-06-23	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0692	1.0692	1.0694	1.0694	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%
2026-06-18	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0685	1.0685	1.0688	1.0688	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
2026-06-16	011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%