万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金净值查询(011535)
今天最新净值
0.9755
0.0003 0.0300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9773
-0.0005 -0.0533%
- 累计净值：0.9755
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3438亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀 尹诚庸
近一季,万家民瑞祥明6个月持有期混合C(011535)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-26 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9755 |
0.9755 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-20 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-06 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-02-05 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9682 |
0.9682 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-01 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-01-24 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-23 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-22 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-01-19 |
011535 |
万家民瑞祥明6个月持有期混合C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0004 |
-0.04% |
