万家瑞泽回报一年持有期混合基金净值查询(012195)
今天最新净值
1.0251
0.0014 0.1400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0275
-0.0011 -0.1107%
- 累计净值：1.0251
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3835亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一季,万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)基金累计收益率3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0286 |
1.0286 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-04-16 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-10 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-28 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0014 |
-0.14% |
|
|
| 2024-03-18 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-03-11 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0287 |
1.0287 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0072 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
1.0011 |
1.0011 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0089 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9922 |
0.9922 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9887 |
0.9887 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0081 |
0.83% |
| 2024-02-05 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9776 |
0.9776 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-02-01 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9834 |
0.9834 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9823 |
0.9823 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-29 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-01-26 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-25 |
012195 |
万家瑞泽回报一年持有期混合 |
0.9930 |
0.9930 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0055 |
0.56% |
