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万家市政 - 基金主页(代码:519192)

今天最新净值 1.0185 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0614
  • 成立日期:2013-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.815亿份
  • 最近份额:0.2456亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0156元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0119元
2014-05-28 2014-05-28 2014-05-30 分红 每份派现金0.0084元
2014-02-28 2014-02-28 2014-03-04 分红 每份派现金0.0070元
万家市政基金动态
万家市政(519192)基金档案
基金代码 519192 基金简称 万家市政 基金全称 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-01 成立日期 2013-11-27 基金类型
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 0.2456亿 成立份额 3.815亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%