| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7668 | 2.88% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7644 | 2.87% |
| 万家经济新动能混合A | 0.9924 | 1.46% |
| 万家经济新动能混合C | 0.9541 | 1.46% |
| 万家行业优选LOF | 0.7065 | 1.13% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7378 | 0.85% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.7265 | 0.85% |
| 万家自主创新混合A | 0.6584 | 0.84% |
| 万家自主创新混合C | 0.6447 | 0.84% |
| 万家科技创新混合A | 0.6162 | 0.79% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 1.4495% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 0.9028% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 0.8918% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5457 | 0.5457% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5500 | 0.5500% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 1.2883% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 1.2857% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 0.6368% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 0.6340% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 1.2590% |
