万家民丰回报一年持有混合基金净值查询(008979)
今天最新净值
1.0775
0.0029 0.2700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0901
-0.0020 -0.1789%
- 累计净值：1.0775
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7330亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 章恒 张永强
近一季,万家民丰回报一年持有混合(008979)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-04-16 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0891 |
1.0891 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-02 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0747 |
1.0747 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-03-26 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0764 |
1.0764 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-12 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-03-07 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-03-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-02-28 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2024-02-27 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0047 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-02-21 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0062 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0084 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-02-06 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-02-05 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2024-02-02 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2024-01-30 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0069 |
0.66% |
| 2024-01-24 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0489 |
1.0489 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-01-19 |
008979 |
万家民丰回报一年持有混合 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0020 |
-0.19% |
