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万家新能源主题混合发起C基金净值查询(015797)

今天最新净值 0.8495 0.0049 0.5800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8127 -0.0013 -0.1559%
  • 累计净值:0.8495
  • 成立日期:2022-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8315亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:欧子辰 刘林峰
近一季万家新能源主题混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家新能源主题混合发起C(015797)基金累计收益率-4.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8140 0.8140 0.7991 0.7991 0.0149 1.86%
2024-03-27 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7991 0.7991 0.8184 0.8184 -0.0193 -2.36%
2024-03-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8184 0.8184 0.8102 0.8102 0.0082 1.01%
2024-03-25 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8102 0.8102 0.8213 0.8213 -0.0111 -1.35%
2024-03-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8213 0.8213 0.8445 0.8445 -0.0232 -2.75%
2024-03-21 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8445 0.8445 0.8503 0.8503 -0.0058 -0.68%
2024-03-20 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8503 0.8503 0.8500 0.8500 0.0003 0.04%
2024-03-19 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8500 0.8500 0.8644 0.8644 -0.0144 -1.67%
2024-03-18 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8644 0.8644 0.8495 0.8495 0.0149 1.75%
2024-03-15 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8495 0.8495 0.8446 0.8446 0.0049 0.58%
2024-03-14 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8446 0.8446 0.8543 0.8543 -0.0097 -1.14%
2024-03-13 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8543 0.8543 0.8509 0.8509 0.0034 0.40%
2024-03-12 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8509 0.8509 0.8442 0.8442 0.0067 0.79%
2024-03-11 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8442 0.8442 0.8198 0.8198 0.0244 2.98%
2024-03-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8198 0.8198 0.8038 0.8038 0.0160 1.99%
2024-03-07 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8038 0.8038 0.8229 0.8229 -0.0191 -2.32%
2024-03-06 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8229 0.8229 0.8073 0.8073 0.0156 1.93%
2024-03-05 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8073 0.8073 0.8187 0.8187 -0.0114 -1.39%
2024-03-04 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8187 0.8187 0.8231 0.8231 -0.0044 -0.53%
2024-03-01 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8231 0.8231 0.8104 0.8104 0.0127 1.57%
2024-02-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8104 0.8104 0.7824 0.7824 0.0280 3.58%
2024-02-28 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7824 0.7824 0.8163 0.8163 -0.0339 -4.15%
2024-02-27 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8163 0.8163 0.7760 0.7760 0.0403 5.19%
2024-02-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7760 0.7760 0.7721 0.7721 0.0039 0.51%
2024-02-23 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7721 0.7721 0.7491 0.7491 0.0230 3.07%
2024-02-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7491 0.7491 0.7316 0.7316 0.0175 2.39%
2024-02-21 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7316 0.7316 0.7139 0.7139 0.0177 2.48%
2024-02-20 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7139 0.7139 0.7227 0.7227 -0.0088 -1.22%
2024-02-19 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7227 0.7227 0.7110 0.7110 0.0117 1.65%
2024-02-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7110 0.7110 0.6869 0.6869 0.0241 3.51%
2024-02-07 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6869 0.6869 0.6677 0.6677 0.0192 2.88%
2024-02-06 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6677 0.6677 0.6256 0.6256 0.0421 6.73%
2024-02-05 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6256 0.6256 0.6517 0.6517 -0.0261 -4.00%
2024-02-02 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6517 0.6517 0.6686 0.6686 -0.0169 -2.53%
2024-02-01 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6686 0.6686 0.6590 0.6590 0.0096 1.46%
2024-01-31 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6590 0.6590 0.6798 0.6798 -0.0208 -3.06%
2024-01-30 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6798 0.6798 0.6911 0.6911 -0.0113 -1.64%
2024-01-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6911 0.6911 0.7215 0.7215 -0.0304 -4.21%
2024-01-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7215 0.7215 0.7415 0.7415 -0.0200 -2.70%
2024-01-25 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7415 0.7415 0.7303 0.7303 0.0112 1.53%
2024-01-24 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7303 0.7303 0.7285 0.7285 0.0018 0.25%
2024-01-23 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7285 0.7285 0.7128 0.7128 0.0157 2.20%
2024-01-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7128 0.7128 0.7390 0.7390 -0.0262 -3.55%
2024-01-19 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7390 0.7390 0.7555 0.7555 -0.0165 -2.18%
2024-01-18 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7555 0.7555 0.7494 0.7494 0.0061 0.81%
2024-01-17 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7494 0.7494 0.7715 0.7715 -0.0221 -2.86%
2024-01-16 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7715 0.7715 0.7727 0.7727 -0.0012 -0.16%
2024-01-15 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7727 0.7727 0.7793 0.7793 -0.0066 -0.85%
2024-01-12 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7793 0.7793 0.7844 0.7844 -0.0051 -0.65%
2024-01-11 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7844 0.7844 0.7706 0.7706 0.0138 1.79%
2024-01-10 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7706 0.7706 0.7785 0.7785 -0.0079 -1.01%
2024-01-09 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7785 0.7785 0.7769 0.7769 0.0016 0.21%
2024-01-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7769 0.7769 0.7966 0.7966 -0.0197 -2.47%
2024-01-05 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7966 0.7966 0.8150 0.8150 -0.0184 -2.26%
2024-01-04 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8150 0.8150 0.8216 0.8216 -0.0066 -0.80%
2024-01-03 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8216 0.8216 0.8425 0.8425 -0.0209 -2.48%
2024-01-02 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8425 0.8425 0.8636 0.8636 -0.0211 -2.44%
2023-12-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8636 0.8636 0.8494 0.8494 0.0142 1.67%