万家新能源主题混合发起C基金净值查询(015797)
今天最新净值
0.8495
0.0049 0.5800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8127
-0.0013 -0.1559%
- 累计净值:0.8495
- 成立日期:2022-05-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8315亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:欧子辰 刘林峰
近一季,万家新能源主题混合发起C(015797)基金累计收益率-4.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8140 |
0.8140 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0149 |
1.86% |
2024-03-27 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0193 |
-2.36% |
2024-03-26 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0082 |
1.01% |
2024-03-25 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0111 |
-1.35% |
2024-03-22 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0232 |
-2.75% |
2024-03-21 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0058 |
-0.68% |
2024-03-20 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0003 |
0.04% |
2024-03-19 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0144 |
-1.67% |
2024-03-18 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0149 |
1.75% |
2024-03-15 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0049 |
0.58% |
|
2024-03-14 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0097 |
-1.14% |
2024-03-13 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0034 |
0.40% |
2024-03-12 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0067 |
0.79% |
2024-03-11 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0244 |
2.98% |
2024-03-08 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0160 |
1.99% |
2024-03-07 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0191 |
-2.32% |
2024-03-06 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0156 |
1.93% |
2024-03-05 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0114 |
-1.39% |
2024-03-04 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0044 |
-0.53% |
2024-03-01 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0127 |
1.57% |
2024-02-29 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8104 |
0.8104 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0280 |
3.58% |
2024-02-28 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7824 |
0.7824 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0339 |
-4.15% |
2024-02-27 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8163 |
0.8163 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0403 |
5.19% |
2024-02-26 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0039 |
0.51% |
2024-02-23 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0230 |
3.07% |
|
2024-02-22 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0175 |
2.39% |
2024-02-21 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0177 |
2.48% |
2024-02-20 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0088 |
-1.22% |
2024-02-19 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0117 |
1.65% |
2024-02-08 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7110 |
0.7110 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0241 |
3.51% |
2024-02-07 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0192 |
2.88% |
2024-02-06 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0421 |
6.73% |
2024-02-05 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0261 |
-4.00% |
2024-02-02 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0169 |
-2.53% |
2024-02-01 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0096 |
1.46% |
2024-01-31 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.0208 |
-3.06% |
2024-01-30 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0113 |
-1.64% |
2024-01-29 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6911 |
0.6911 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0304 |
-4.21% |
2024-01-26 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7215 |
0.7215 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0200 |
-2.70% |
2024-01-25 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0112 |
1.53% |
2024-01-24 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0018 |
0.25% |
2024-01-23 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0157 |
2.20% |
2024-01-22 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0262 |
-3.55% |
2024-01-19 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7390 |
0.7390 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0165 |
-2.18% |
2024-01-18 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0061 |
0.81% |
2024-01-17 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7494 |
0.7494 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0221 |
-2.86% |
2024-01-16 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-01-15 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0066 |
-0.85% |
2024-01-12 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0051 |
-0.65% |
2024-01-11 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7844 |
0.7844 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0138 |
1.79% |
2024-01-10 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0079 |
-1.01% |
2024-01-09 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0016 |
0.21% |
2024-01-08 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7769 |
0.7769 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0197 |
-2.47% |
2024-01-05 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7966 |
0.7966 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0184 |
-2.26% |
2024-01-04 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0066 |
-0.80% |
2024-01-03 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8216 |
0.8216 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0209 |
-2.48% |
2024-01-02 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0211 |
-2.44% |
2023-12-29 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0142 |
1.67% |