万家新能源主题混合发起C基金净值查询(015797)
今天最新净值
0.7865
0.0162 2.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7950
0.0085 1.0761%
- 累计净值：0.7865
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8315亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：欧子辰 刘林峰
近一月,万家新能源主题混合发起C(015797)基金累计收益率19.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0162 |
2.10% |
| 2024-04-25 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0137 |
-1.72% |
| 2024-04-18 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0313 |
4.08% |
| 2024-04-16 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0278 |
-3.50% |
| 2024-04-15 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0053 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2024-04-08 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0113 |
-1.36% |
| 2024-04-02 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0289 |
3.57% |
| 2024-03-29 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0055 |
-0.68% |
