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万家新能源主题混合发起C基金净值查询(015797)

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今天最新净值 0.7865 0.0162 2.1000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7845 0.0142 1.8377%
  • 累计净值：0.7865
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8315亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：欧子辰 刘林峰
近一年万家新能源主题混合发起C基金净值查询
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近一年,万家新能源主题混合发起C(015797)基金累计收益率-12.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7865 0.7865 0.7703 0.7703 0.0162 2.10%
2024-04-25 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7703 0.7703 0.7732 0.7732 -0.0029 -0.38%
2024-04-24 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7732 0.7732 0.7690 0.7690 0.0042 0.55%
2024-04-23 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7690 0.7690 0.7748 0.7748 -0.0058 -0.75%
2024-04-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7748 0.7748 0.7814 0.7814 -0.0066 -0.84%
2024-04-19 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7814 0.7814 0.7951 0.7951 -0.0137 -1.72%
2024-04-18 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7951 0.7951 0.7980 0.7980 -0.0029 -0.36%
2024-04-17 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7980 0.7980 0.7667 0.7667 0.0313 4.08%
2024-04-16 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7667 0.7667 0.7945 0.7945 -0.0278 -3.50%
2024-04-15 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7945 0.7945 0.7998 0.7998 -0.0053 -0.66%
2024-04-12 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7998 0.7998 0.8064 0.8064 -0.0066 -0.82%
2024-04-11 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8064 0.8064 0.8045 0.8045 0.0019 0.24%
2024-04-10 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8045 0.8045 0.8125 0.8125 -0.0080 -0.98%
2024-04-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8203 0.8203 0.8213 0.8213 -0.0010 -0.12%
2024-04-03 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8213 0.8213 0.8326 0.8326 -0.0113 -1.36%
2024-04-02 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8326 0.8326 0.8374 0.8374 -0.0048 -0.57%
2024-04-01 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8374 0.8374 0.8085 0.8085 0.0289 3.57%
2024-03-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8085 0.8085 0.8140 0.8140 -0.0055 -0.68%
2024-03-28 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8140 0.8140 0.7991 0.7991 0.0149 1.86%
2024-03-27 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7991 0.7991 0.8184 0.8184 -0.0193 -2.36%
2024-03-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8184 0.8184 0.8102 0.8102 0.0082 1.01%
2024-03-25 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8102 0.8102 0.8213 0.8213 -0.0111 -1.35%
2024-03-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8213 0.8213 0.8445 0.8445 -0.0232 -2.75%
2024-03-21 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8445 0.8445 0.8503 0.8503 -0.0058 -0.68%
2024-03-20 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8503 0.8503 0.8500 0.8500 0.0003 0.04%
2024-03-19 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8500 0.8500 0.8644 0.8644 -0.0144 -1.67%
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2024-03-15 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8495 0.8495 0.8446 0.8446 0.0049 0.58%
2024-03-14 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8446 0.8446 0.8543 0.8543 -0.0097 -1.14%
2024-03-13 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8543 0.8543 0.8509 0.8509 0.0034 0.40%
2024-03-12 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8509 0.8509 0.8442 0.8442 0.0067 0.79%
2024-03-11 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8442 0.8442 0.8198 0.8198 0.0244 2.98%
2024-03-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8198 0.8198 0.8038 0.8038 0.0160 1.99%
2024-03-07 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8038 0.8038 0.8229 0.8229 -0.0191 -2.32%
2024-03-06 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8229 0.8229 0.8073 0.8073 0.0156 1.93%
2024-03-05 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8073 0.8073 0.8187 0.8187 -0.0114 -1.39%
2024-03-04 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8187 0.8187 0.8231 0.8231 -0.0044 -0.53%
2024-03-01 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8231 0.8231 0.8104 0.8104 0.0127 1.57%
2024-02-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8104 0.8104 0.7824 0.7824 0.0280 3.58%
2024-02-28 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7824 0.7824 0.8163 0.8163 -0.0339 -4.15%
2024-02-27 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8163 0.8163 0.7760 0.7760 0.0403 5.19%
2024-02-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7760 0.7760 0.7721 0.7721 0.0039 0.51%
2024-02-23 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7721 0.7721 0.7491 0.7491 0.0230 3.07%
2024-02-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7491 0.7491 0.7316 0.7316 0.0175 2.39%
2024-02-21 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7316 0.7316 0.7139 0.7139 0.0177 2.48%
2024-02-20 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7139 0.7139 0.7227 0.7227 -0.0088 -1.22%
2024-02-19 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7227 0.7227 0.7110 0.7110 0.0117 1.65%
2024-02-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7110 0.7110 0.6869 0.6869 0.0241 3.51%
2024-02-07 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6869 0.6869 0.6677 0.6677 0.0192 2.88%
2024-02-06 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6677 0.6677 0.6256 0.6256 0.0421 6.73%
2024-02-05 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6256 0.6256 0.6517 0.6517 -0.0261 -4.00%
2024-02-02 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6517 0.6517 0.6686 0.6686 -0.0169 -2.53%
2024-02-01 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6686 0.6686 0.6590 0.6590 0.0096 1.46%
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2024-01-30 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6798 0.6798 0.6911 0.6911 -0.0113 -1.64%
2024-01-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.6911 0.6911 0.7215 0.7215 -0.0304 -4.21%
2024-01-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7215 0.7215 0.7415 0.7415 -0.0200 -2.70%
2024-01-25 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7415 0.7415 0.7303 0.7303 0.0112 1.53%
2024-01-24 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7303 0.7303 0.7285 0.7285 0.0018 0.25%
2024-01-23 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7285 0.7285 0.7128 0.7128 0.0157 2.20%
2024-01-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7128 0.7128 0.7390 0.7390 -0.0262 -3.55%
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2024-01-17 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7494 0.7494 0.7715 0.7715 -0.0221 -2.86%
2024-01-16 015797 万家新能源主题混合发起C 0.7715 0.7715 0.7727 0.7727 -0.0012 -0.16%
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2024-01-04 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8150 0.8150 0.8216 0.8216 -0.0066 -0.80%
2024-01-03 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8216 0.8216 0.8425 0.8425 -0.0209 -2.48%
2024-01-02 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8425 0.8425 0.8636 0.8636 -0.0211 -2.44%
2023-12-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8636 0.8636 0.8494 0.8494 0.0142 1.67%
2023-12-28 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8494 0.8494 0.8447 0.8447 0.0047 0.56%
2023-12-27 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8447 0.8447 0.8465 0.8465 -0.0018 -0.21%
2023-12-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8465 0.8465 0.8562 0.8562 -0.0097 -1.13%
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2023-12-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8454 0.8454 0.8651 0.8651 -0.0197 -2.28%
2023-12-21 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8651 0.8651 0.8640 0.8640 0.0011 0.13%
2023-12-20 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8640 0.8640 0.8850 0.8850 -0.0210 -2.37%
2023-12-19 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8850 0.8850 0.8883 0.8883 -0.0033 -0.37%
2023-12-18 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8883 0.8883 0.8930 0.8930 -0.0047 -0.53%
2023-12-15 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8930 0.8930 0.8935 0.8935 -0.0005 -0.06%
2023-12-14 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8935 0.8935 0.9009 0.9009 -0.0074 -0.82%
2023-12-13 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9009 0.9009 0.9133 0.9133 -0.0124 -1.36%
2023-12-12 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9133 0.9133 0.9146 0.9146 -0.0013 -0.14%
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2023-12-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8928 0.8928 0.9080 0.9080 -0.0152 -1.67%
2023-12-07 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9080 0.9080 0.8992 0.8992 0.0088 0.98%
2023-12-06 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8992 0.8992 0.8983 0.8983 0.0009 0.10%
2023-12-05 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8983 0.8983 0.9087 0.9087 -0.0104 -1.14%
2023-12-04 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9087 0.9087 0.9178 0.9178 -0.0091 -0.99%
2023-12-01 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9178 0.9178 0.9148 0.9148 0.0030 0.33%
2023-11-30 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9148 0.9148 0.9233 0.9233 -0.0085 -0.92%
2023-11-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9233 0.9233 0.9343 0.9343 -0.0110 -1.18%
2023-11-28 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9343 0.9343 0.9217 0.9217 0.0126 1.37%
2023-11-27 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9217 0.9217 0.9356 0.9356 -0.0139 -1.49%
2023-11-24 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9356 0.9356 0.9469 0.9469 -0.0113 -1.19%
2023-11-23 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9469 0.9469 0.9289 0.9289 0.0180 1.94%
2023-11-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9289 0.9289 0.9425 0.9425 -0.0136 -1.44%
2023-11-20 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42%
2023-11-17 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9480 0.9480 0.9403 0.9403 0.0077 0.82%
2023-11-16 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9403 0.9403 0.9536 0.9536 -0.0133 -1.39%
2023-11-15 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9536 0.9536 0.9283 0.9283 0.0253 2.73%
2023-11-14 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9283 0.9283 0.9097 0.9097 0.0186 2.04%
2023-11-13 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9097 0.9097 0.9083 0.9083 0.0014 0.15%
2023-11-10 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9083 0.9083 0.9341 0.9341 -0.0258 -2.76%
2023-11-09 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9341 0.9341 0.9490 0.9490 -0.0149 -1.57%
2023-11-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9490 0.9490 0.9483 0.9483 0.0007 0.07%
2023-11-07 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9483 0.9483 0.9474 0.9474 0.0009 0.09%
2023-11-06 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9474 0.9474 0.9154 0.9154 0.0320 3.50%
2023-11-03 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9154 0.9154 0.8924 0.8924 0.0230 2.58%
2023-11-02 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8924 0.8924 0.8977 0.8977 -0.0053 -0.59%
2023-11-01 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8977 0.8977 0.8976 0.8976 0.0001 0.01%
2023-10-31 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8976 0.8976 0.9199 0.9199 -0.0223 -2.42%
2023-10-30 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9199 0.9199 0.9109 0.9109 0.0090 0.99%
2023-10-27 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9109 0.9109 0.9002 0.9002 0.0107 1.19%
2023-10-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9002 0.9002 0.8951 0.8951 0.0051 0.57%
2023-10-25 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8951 0.8951 0.8723 0.8723 0.0228 2.61%
2023-10-24 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8723 0.8723 0.8728 0.8728 -0.0005 -0.06%
2023-10-23 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8728 0.8728 0.8689 0.8689 0.0039 0.45%
2023-10-20 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8689 0.8689 0.8741 0.8741 -0.0052 -0.59%
2023-10-19 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8741 0.8741 0.9081 0.9081 -0.0340 -3.74%
2023-10-18 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9081 0.9081 0.8966 0.8966 0.0115 1.28%
2023-10-17 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8966 0.8966 0.9033 0.9033 -0.0067 -0.74%
2023-10-16 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9033 0.9033 0.9159 0.9159 -0.0126 -1.38%
2023-10-13 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9159 0.9159 0.9103 0.9103 0.0056 0.62%
2023-10-12 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9103 0.9103 0.8971 0.8971 0.0132 1.47%
2023-10-11 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8971 0.8971 0.9002 0.9002 -0.0031 -0.34%
2023-10-10 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9002 0.9002 0.8993 0.8993 0.0009 0.10%
2023-10-09 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8993 0.8993 0.8827 0.8827 0.0166 1.88%
2023-09-28 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8827 0.8827 0.8751 0.8751 0.0076 0.87%
2023-09-27 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8751 0.8751 0.8751 0.8751 0.0000 0.00%
2023-09-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8751 0.8751 0.8866 0.8866 -0.0115 -1.30%
2023-09-25 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8866 0.8866 0.8950 0.8950 -0.0084 -0.94%
2023-09-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8950 0.8950 0.8779 0.8779 0.0171 1.95%
2023-09-21 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8779 0.8779 0.8888 0.8888 -0.0109 -1.23%
2023-09-20 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8888 0.8888 0.9042 0.9042 -0.0154 -1.70%
2023-09-19 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9042 0.9042 0.9123 0.9123 -0.0081 -0.89%
2023-09-18 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9123 0.9123 0.9061 0.9061 0.0062 0.68%
2023-09-15 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9061 0.9061 0.9031 0.9031 0.0030 0.33%
2023-09-14 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9031 0.9031 0.9102 0.9102 -0.0071 -0.78%
2023-09-13 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9102 0.9102 0.9271 0.9271 -0.0169 -1.82%
2023-09-12 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9271 0.9271 0.9203 0.9203 0.0068 0.74%
2023-09-11 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9203 0.9203 0.9145 0.9145 0.0058 0.63%
2023-09-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9145 0.9145 0.9155 0.9155 -0.0010 -0.11%
2023-09-07 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9155 0.9155 0.9298 0.9298 -0.0143 -1.54%
2023-09-06 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9298 0.9298 0.9280 0.9280 0.0018 0.19%
2023-09-05 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9280 0.9280 0.9351 0.9351 -0.0071 -0.76%
2023-09-04 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9351 0.9351 0.9222 0.9222 0.0129 1.40%
2023-09-01 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9222 0.9222 0.9190 0.9190 0.0032 0.35%
2023-08-31 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9190 0.9190 0.9249 0.9249 -0.0059 -0.64%
2023-08-30 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9249 0.9249 0.9280 0.9280 -0.0031 -0.33%
2023-08-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9280 0.9280 0.8961 0.8961 0.0319 3.56%
2023-08-28 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8961 0.8961 0.8829 0.8829 0.0132 1.50%
2023-08-25 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8829 0.8829 0.8992 0.8992 -0.0163 -1.81%
2023-08-24 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8992 0.8992 0.8900 0.8900 0.0092 1.03%
2023-08-23 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8900 0.8900 0.9131 0.9131 -0.0231 -2.53%
2023-08-22 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9131 0.9131 0.8989 0.8989 0.0142 1.58%
2023-08-21 015797 万家新能源主题混合发起C 0.8989 0.8989 0.9108 0.9108 -0.0119 -1.31%
2023-08-18 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9108 0.9108 0.9337 0.9337 -0.0229 -2.45%
2023-08-17 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9337 0.9337 0.9231 0.9231 0.0106 1.15%
2023-08-16 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9231 0.9231 0.9363 0.9363 -0.0132 -1.41%
2023-08-15 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9363 0.9363 0.9421 0.9421 -0.0058 -0.62%
2023-08-14 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9421 0.9421 0.9592 0.9592 -0.0171 -1.78%
2023-08-11 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9592 0.9592 0.9799 0.9799 -0.0207 -2.11%
2023-08-10 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9799 0.9799 0.9836 0.9836 -0.0037 -0.38%
2023-08-09 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9836 0.9836 0.9993 0.9993 -0.0157 -1.57%
2023-08-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9993 0.9993 1.0199 1.0199 -0.0206 -2.02%
2023-08-07 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0199 1.0199 1.0227 1.0227 -0.0028 -0.27%
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2023-08-03 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0197 1.0197 1.0163 1.0163 0.0034 0.33%
2023-08-02 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0163 1.0163 1.0310 1.0310 -0.0147 -1.43%
2023-08-01 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0310 1.0310 1.0426 1.0426 -0.0116 -1.11%
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2023-07-28 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0346 1.0346 1.0150 1.0150 0.0196 1.93%
2023-07-27 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0150 1.0150 0.9944 0.9944 0.0206 2.07%
2023-07-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9944 0.9944 1.0117 1.0117 -0.0173 -1.71%
2023-07-25 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0117 1.0117 0.9798 0.9798 0.0319 3.26%
2023-07-24 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9798 0.9798 0.9901 0.9901 -0.0103 -1.04%
2023-07-21 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9901 0.9901 0.9957 0.9957 -0.0056 -0.56%
2023-07-20 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9957 0.9957 1.0142 1.0142 -0.0185 -1.82%
2023-07-19 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0142 1.0142 1.0255 1.0255 -0.0113 -1.10%
2023-07-18 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0255 1.0255 1.0273 1.0273 -0.0018 -0.18%
2023-07-17 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0273 1.0273 1.0308 1.0308 -0.0035 -0.34%
2023-07-14 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0308 1.0308 1.0442 1.0442 -0.0134 -1.28%
2023-07-13 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0442 1.0442 1.0464 1.0464 -0.0022 -0.21%
2023-07-12 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0464 1.0464 1.0539 1.0539 -0.0075 -0.71%
2023-07-11 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0539 1.0539 1.0258 1.0258 0.0281 2.74%
2023-07-10 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0258 1.0258 1.0279 1.0279 -0.0021 -0.20%
2023-07-07 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0279 1.0279 1.0465 1.0465 -0.0186 -1.78%
2023-07-06 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0465 1.0465 1.0467 1.0467 -0.0002 -0.02%
2023-07-05 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0467 1.0467 1.0590 1.0590 -0.0123 -1.16%
2023-07-04 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0590 1.0590 1.0489 1.0489 0.0101 0.96%
2023-07-03 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0489 1.0489 1.0178 1.0178 0.0311 3.06%
2023-06-30 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0178 1.0178 1.0104 1.0104 0.0074 0.73%
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2023-06-26 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9957 0.9957 1.0059 1.0059 -0.0102 -1.01%
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2023-06-20 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0147 1.0147 1.0176 1.0176 -0.0029 -0.28%
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2023-06-14 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9807 0.9807 0.9796 0.9796 0.0011 0.11%
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2023-06-12 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9742 0.9742 0.9648 0.9648 0.0094 0.97%
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2023-06-07 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9543 0.9543 0.9617 0.9617 -0.0074 -0.77%
2023-06-06 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9617 0.9617 0.9712 0.9712 -0.0095 -0.98%
2023-06-05 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9712 0.9712 0.9730 0.9730 -0.0018 -0.18%
2023-06-02 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9730 0.9730 0.9517 0.9517 0.0213 2.24%
2023-06-01 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9517 0.9517 0.9639 0.9639 -0.0122 -1.27%
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2023-05-30 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9692 0.9692 0.9550 0.9550 0.0142 1.49%
2023-05-29 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9550 0.9550 0.9700 0.9700 -0.0150 -1.55%
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2023-05-16 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9882 0.9882 0.9976 0.9976 -0.0094 -0.94%
2023-05-15 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9976 0.9976 0.9835 0.9835 0.0141 1.43%
2023-05-12 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9835 0.9835 0.9970 0.9970 -0.0135 -1.35%
2023-05-11 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9970 0.9970 0.9830 0.9830 0.0140 1.42%
2023-05-10 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9830 0.9830 0.9596 0.9596 0.0234 2.44%
2023-05-09 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9596 0.9596 0.9705 0.9705 -0.0109 -1.12%
2023-05-08 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9705 0.9705 0.9642 0.9642 0.0063 0.65%
2023-05-05 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9642 0.9642 0.9795 0.9795 -0.0153 -1.56%
2023-05-04 015797 万家新能源主题混合发起C 0.9795 0.9795 0.9847 0.9847 -0.0052 -0.53%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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