万家新能源主题混合发起C基金净值查询(015797)
今天最新净值
0.7865
0.0162 2.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8051
0.0186 2.3682%
- 累计净值：0.7865
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8315亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：欧子辰 刘林峰
近一季,万家新能源主题混合发起C(015797)基金累计收益率-4.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0162 |
2.10% |
| 2024-04-25 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0058 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0066 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0137 |
-1.72% |
| 2024-04-18 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0313 |
4.08% |
| 2024-04-16 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7667 |
0.7667 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0278 |
-3.50% |
| 2024-04-15 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0053 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0066 |
-0.82% |
| 2024-04-11 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0080 |
-0.98% |
| 2024-04-08 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0113 |
-1.36% |
| 2024-04-02 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8085 |
0.8085 |
0.0289 |
3.57% |
| 2024-03-29 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8085 |
0.8085 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2024-03-28 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8140 |
0.8140 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0149 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7991 |
0.7991 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0193 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0082 |
1.01% |
| 2024-03-25 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8102 |
0.8102 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0111 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0232 |
-2.75% |
| 2024-03-21 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-03-20 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0003 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0144 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0149 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0097 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-03-11 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0244 |
2.98% |
| 2024-03-08 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0160 |
1.99% |
| 2024-03-07 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8038 |
0.8038 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0191 |
-2.32% |
| 2024-03-06 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0156 |
1.93% |
| 2024-03-05 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8073 |
0.8073 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0114 |
-1.39% |
| 2024-03-04 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0044 |
-0.53% |
| 2024-03-01 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0127 |
1.57% |
| 2024-02-29 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8104 |
0.8104 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0280 |
3.58% |
| 2024-02-28 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7824 |
0.7824 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0339 |
-4.15% |
| 2024-02-27 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.8163 |
0.8163 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0403 |
5.19% |
| 2024-02-26 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7760 |
0.7760 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0230 |
3.07% |
| 2024-02-22 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0175 |
2.39% |
| 2024-02-21 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7316 |
0.7316 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0177 |
2.48% |
| 2024-02-20 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7227 |
0.7227 |
-0.0088 |
-1.22% |
| 2024-02-19 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7227 |
0.7227 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0117 |
1.65% |
| 2024-02-08 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7110 |
0.7110 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0241 |
3.51% |
| 2024-02-07 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0192 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0421 |
6.73% |
| 2024-02-05 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6256 |
0.6256 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0261 |
-4.00% |
| 2024-02-02 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0169 |
-2.53% |
| 2024-02-01 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0096 |
1.46% |
| 2024-01-31 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.0208 |
-3.06% |
| 2024-01-30 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0113 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.6911 |
0.6911 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0304 |
-4.21% |
