万家新能源主题混合发起C基金净值查询(015797)
今天最新净值
0.7865
0.0162 2.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7845
0.0142 1.8377%
- 累计净值:0.7865
- 成立日期:2022-05-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8315亿
- 最近资产:
- 基金公司:万家基金
- 基金经理:欧子辰 刘林峰
近一周,万家新能源主题混合发起C(015797)基金累计收益率3.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0162 |
2.10% |
2024-04-25 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0029 |
-0.38% |
2024-04-24 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7732 |
0.7732 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0042 |
0.55% |
2024-04-23 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0058 |
-0.75% |
2024-04-22 |
015797 |
万家新能源主题混合发起C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0066 |
-0.84% |