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万家鑫融纯债债券C - 基金主页(代码:015926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0883 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1585
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1944亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.05%	0.10%	0.61%	2.43%	3.60%	10.04%	14.65%
同类排名	1244/2479	804/2513	1495/2506	916/2495	1108/2444	1709/2159	469/1716	-

万家鑫融纯债债券C(015926)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0890	0.06%
2026-09-17	1.0883	0.01%
2026-09-16	1.0882	0.02%
2026-09-15	1.0880	0.03%
2026-09-14	1.0877	0.01%
2026-09-11	1.0876	-0.02%

万家鑫融纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	分红	每份派现金0.0122元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0100元

万家鑫融纯债债券C基金动态

万家鑫融纯债债券C 2月份75%债基上涨万家平安恒生前海等产品涨幅靠前

而在可转债方面，有业内人士称，展望2023年，可转债的表现取决于正股和溢价率的双边作用结果。
标签：可转债转债债券信用溢价企业债投资关联基金：宝盈融源可转债债券A 宝盈融源可转债债券C 金鹰元丰债券C 平安合润定开债上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C 万家鑫融纯债债券A 万家鑫融纯债债券C

万家鑫融纯债债券C(015926)基金档案

基金代码	015926	基金简称	万家鑫融纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮张如晨石东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.1944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%