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万家鑫融纯债债券C基金净值查询(015926)

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今天最新净值 1.0882 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1584
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1944亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近一月万家鑫融纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫融纯债债券C(015926)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0883	1.1585	1.0882	1.1584	0.0001	0.01%
2026-09-16	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0882	1.1584	1.0880	1.1582	0.0002	0.02%
2026-09-15	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0880	1.1582	1.0877	1.1579	0.0003	0.03%
2026-09-14	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0877	1.1579	1.0876	1.1578	0.0001	0.01%
2026-09-11	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0876	1.1578	1.0878	1.1580	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0878	1.1580	1.0879	1.1581	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0879	1.1581	1.0878	1.1580	0.0001	0.01%
2026-09-08	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0878	1.1580	1.0879	1.1581	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0879	1.1581	1.0876	1.1578	0.0003	0.03%
2026-09-04	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0876	1.1578	1.0876	1.1578	0.0000	0.00%

2026-09-03	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0876	1.1578	1.0871	1.1573	0.0005	0.05%
2026-09-02	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0871	1.1573	1.0873	1.1575	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0873	1.1575	1.0867	1.1569	0.0006	0.06%
2026-08-31	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0867	1.1569	1.0864	1.1566	0.0003	0.03%
2026-08-28	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0864	1.1566	1.0864	1.1566	0.0000	0.00%
2026-08-27	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0864	1.1566	1.0869	1.1571	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0869	1.1571	1.0872	1.1574	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0872	1.1574	1.0873	1.1575	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0873	1.1575	1.0868	1.1570	0.0005	0.05%
2026-08-21	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0868	1.1570	1.0870	1.1572	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0870	1.1572	1.0873	1.1575	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0873	1.1575	1.0878	1.1580	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0878	1.1580	1.0872	1.1574	0.0006	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%