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万家鑫融纯债债券C基金净值查询(015926)

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今天最新净值 1.0657 -0.0005 -0.05% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1359
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1944亿
最近资产：10.75亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

近一月万家鑫融纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家鑫融纯债债券C(015926)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0656	1.1358	1.0657	1.1359	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0657	1.1359	1.0662	1.1364	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0662	1.1364	1.0664	1.1366	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0664	1.1366	1.0659	1.1361	0.0005	0.05%
2025-12-10	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0659	1.1361	1.0655	1.1357	0.0004	0.04%
2025-12-09	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0655	1.1357	1.0650	1.1352	0.0005	0.05%
2025-12-08	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0650	1.1352	1.0650	1.1352	0.0000	0.00%
2025-12-05	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0650	1.1352	1.0647	1.1349	0.0003	0.03%
2025-12-04	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0647	1.1349	1.0657	1.1359	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0657	1.1359	1.0662	1.1364	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0662	1.1364	1.0665	1.1367	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0665	1.1367	1.0664	1.1366	0.0001	0.01%
2025-11-28	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0664	1.1366	1.0661	1.1363	0.0003	0.03%
2025-11-27	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0661	1.1363	1.0664	1.1366	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0664	1.1366	1.0671	1.1373	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0671	1.1373	1.0674	1.1376	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0674	1.1376	1.0674	1.1376	0.0000	0.00%
2025-11-21	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0674	1.1376	1.0676	1.1378	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0676	1.1378	1.0675	1.1377	0.0001	0.01%
2025-11-19	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0675	1.1377	1.0677	1.1379	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0677	1.1379	1.0677	1.1379	0.0000	0.00%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%