万家鑫融纯债债券C基金净值查询(015926)
今天最新净值
1.0443
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2024-04-26
- 累计净值：1.1023
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 周慧
近一月,万家鑫融纯债债券C(015926)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
1.0443 |
1.1023 |
1.0443 |
1.1023 |
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| 2024-04-25 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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1.1023 |
1.0443 |
1.1023 |
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| 2024-04-24 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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1.1023 |
1.0443 |
1.1023 |
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| 2024-04-23 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
1.0443 |
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| 2024-04-22 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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| 2024-04-19 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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| 2024-04-18 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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| 2024-04-17 |
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万家鑫融纯债债券C |
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| 2024-04-16 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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-0.02% |
| 2024-04-15 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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| 2024-04-12 |
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万家鑫融纯债债券C |
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1.0442 |
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| 2024-04-11 |
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万家鑫融纯债债券C |
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| 2024-04-10 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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1.0441 |
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| 2024-04-09 |
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万家鑫融纯债债券C |
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| 2024-04-08 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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| 2024-04-03 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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1.0439 |
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| 2024-04-02 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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0.0287 |
2.83% |
| 2024-04-01 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
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1.0161 |
1.0741 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-29 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
1.0161 |
1.0741 |
1.0162 |
1.0742 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
015926 |
万家鑫融纯债债券C |
1.0162 |
1.0742 |
1.0175 |
1.0755 |
-0.0013 |
-0.13% |
