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万家鑫融纯债债券C(015926)基金分红送配

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今天最新净值 1.0656 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1944亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	每份派现金0.0122元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	每份派现金0.0100元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%